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BILAN O.D.N.V 2017 Siren 798902730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	113277	74605	38672	70709
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	478624	192250	286374	231902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	8000	2000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				29000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	601901	274855	327046	341611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23565361		23565361	21896560
Autres créances	1541226		1541226	1031378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5128290		5128290	2327950
Charges constatées d’avance	267058		267058	90252
TOTAL (II)	30501934		30501934	25346139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31103835	274855	30828981	25687750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519970		291569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250880		228401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	990850		739970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2718		83563	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28742021		23648887	
Dettes fiscales et sociales	673840		1105424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419551		109906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29838131		24947780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30828981		25687750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29838131		24947780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			81324	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204436529		204436529	184535779
Production vendue biens				
Production vendue services	2844409		2844409	2219539
Chiffres d’affaires nets	207280938		207280938	186755319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4850	1889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27381	71241
Autres produits			18179	678
Total des produits d’exploitation (I)			207331349	186829126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182803109	164018938
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178755	178272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20763938	18927152
Impôts, taxes et versements assimilés			157073	192640
Salaires et traitements			2097835	2156373
Charges sociales			834806	920714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139771	116977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13035	13198
Total des charges d’exploitation (II) 			206988322	186524263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343027	304863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5767	8463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5767	8463
Dotations financières sur amortissements et provisions			8000	
Intérêts et charges assimilées				151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8000	151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2233	8311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340794	313175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14133		12567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14133		12567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3763		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14963		19759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18726		20114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4593		-7547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85321		77226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207351249		186850155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207100369		186621754	
BENEFICE OU PERTE	250880		228401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27381		71241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113277		
Total Immobilisations corporelles		372004		177170
Total Immobilisations financières		39000		
Total Général		524281		177170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70549	478624
Prêts et immobilisations financières			29000	
Total Immobilisations financières			29000	10000
Total Général			99549	601901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42568	32037		74605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140102	107734	55586	192250
AMORTISSEMENTS Total Général	182670	139771	55586	266855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8000		8000
TOTAL GENERAL		8000		8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23565361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5858			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82112			
T. V. A.	1374039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78549			
Charges constatées d’avance	267058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25373645	25373645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2718	2718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28742021	28742021		
Personnel et comptes rattachés	309447	309447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260051	260051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50412	50412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53931	53931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419551	419551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29838131	29838131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	624386		635412	
Personnel extérieur à l’entreprise			13012	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232471		227323	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	147017		132929	
Autres comptes	19760065		17918475	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20763938		18927152	
Taxe professionnelle	63837		72334	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93236		120306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157073		192640	
Montant de la TVA. collectée	11417991		10359076	
Total TVA. déductible sur biens et services	13418997		9940731	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel