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BILAN LP JALLAIS 2020 Siren 798904579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires	6391	6391		1005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9155	6991	2164	2682
Autres immobilisations corporelles	112489	64175	48314	60204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	128035	77557	50478	63892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341651		341651	316823
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Clients et comptes rattachés				943
Autres créances	272001		272001	214740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72191		72191	108421
Charges constatées d’avance	4603		4603	4782
TOTAL (II)	690446		690446	645763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818481	77557	740924	709654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26126		10387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3732		16080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40857		37126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61426		106305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85050		86731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515404		438712	
Dettes fiscales et sociales	38187		40780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700067		672529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740924		709654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684058		611346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173		46	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3568399		3568399	3739275
Production vendue biens				
Production vendue services	66195		66195	50935
Chiffres d’affaires nets	3634594		3634594	3790209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13334	11815
Autres produits			315	165
Total des produits d’exploitation (I)			3648243	3802190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3192646	3327037
Variation de stock (marchandises)			-24828	-32319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26303	35168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217082	220468
Impôts, taxes et versements assimilés			31714	34196
Salaires et traitements			147857	148305
Charges sociales			36128	36787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13934	16834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1460	276
Total des charges d’exploitation (II) 			3642296	3786753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5946	15437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1707	2422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1707	2422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1707	-2422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4239	13014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	442		5534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248		3619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193		1915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	701		-1150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3648684		3807724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3644953		3791644	
BENEFICE OU PERTE	3732		16080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13334		11815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6391		
Total Immobilisations corporelles		124635		520
Total Immobilisations financières				
Total Général		131025		520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3510	121644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3510	128035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5386	1005		6391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61748	12929	3510	71166
AMORTISSEMENTS Total Général	67134	13934	3510	77557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68980	68980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203021	203021		
Charges constatées d’avance	4603	4603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276604	276604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61252	45243	16009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515404	515404		
Personnel et comptes rattachés	11982	11982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6332	6332		
Impôts sur les bénéfices	701	701		
T.V.A.	2641	2641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16531	16531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85050	85050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700067	684058	16009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel