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BILAN LP JALLAIS 2017 Siren 798904579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6391	1452	4939	71
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12665	5925	6741	8780
Autres immobilisations corporelles	108678	38845	69834	79810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127735	46222	81513	88660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	258055		258055	228478
Avances et acomptes versés sur commandes				1214
Clients et comptes rattachés				812
Autres créances	103931		103931	106061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161651		161651	163492
Charges constatées d’avance	3455		3455	3147
TOTAL (II)	527093		527093	503203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654827	46222	608605	591863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2373		-4482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6479		2220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14218		7738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143747		176426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86805		87839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321010		282232	
Dettes fiscales et sociales	42826		37628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594388		584125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608605		591863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3391189		3391189	2886240
Production vendue biens				
Production vendue services	20295		20295	16583
Chiffres d’affaires nets	3411485		3411485	2902823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9476	4712
Autres produits			126	240
Total des produits d’exploitation (I)			3421087	2907775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2936855	2515565
Variation de stock (marchandises)			-29578	-15028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32979	25626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214875	177149
Impôts, taxes et versements assimilés			34763	26448
Salaires et traitements			158721	126949
Charges sociales			43143	33764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17642	13409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285	24
Total des charges d’exploitation (II) 			3409686	2903906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11402	3869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4250	4093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4250	4093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4083	-3623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7319	247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	366		2064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	366		2064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1196		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1196		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-830		1974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3421620		2910309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3415140		2908089	
BENEFICE OU PERTE	6479		2220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491		5900
Total Immobilisations corporelles		116749		4594
Total Immobilisations financières				
Total Général		117240		10494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				127735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420	1032		1452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28160	16610		44770
AMORTISSEMENTS Total Général	28580	17642		46222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5237			
T. V. A.	33130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	386			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65178			
Charges constatées d’avance	3455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107386	107386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143722	33474	110248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321010	321010		
Personnel et comptes rattachés	12380	12380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12494	12494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	768	768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17184	17184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86805	86805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594388	484140	110248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel