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BILAN LE BRUN JEREMY 2018 Siren 798938627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2440	1638	802	
Fonds commercial	19200		19200	19200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30808	13867	16940	9534
Autres immobilisations corporelles	75999	16881	59118	25073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	129127	32387	96740	54487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29311		29311	9281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4306		4306	
Clients et comptes rattachés	84851		84851	108759
Autres créances	33963		33963	19139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24019		24019	24425
Disponibilités	71463		71463	58267
Charges constatées d’avance	4517		4517	5356
TOTAL (II)	252430		252430	225227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381557	32387	349170	279714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles	124037		89719	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9894		34317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139431		129537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21859		33777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231		263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21050		18889	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88117		27700	
Dettes fiscales et sociales	76131		69549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2350			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209739		150178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349170		279714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199092		150178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				657
Production vendue biens	3658		3658	1472
Production vendue services	801027		801027	785212
Chiffres d’affaires nets	804686		804686	787341
				
Production stockée				
Production immobilisée			22000	
Subventions d’exploitation			4526	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1573	11322
Autres produits			6	53
Total des produits d’exploitation (I)			832790	800716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365431	329100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20030	11014
Autres achats et charges externes			129223	102593
Impôts, taxes et versements assimilés			4700	9467
Salaires et traitements			236464	232399
Charges sociales			60037	63158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14551	10962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			969	21
Total des charges d’exploitation (II) 			791344	758714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41447	42001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1645	2345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1645	2345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1645	-2345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39802	39656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8042		7833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8527		7833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34288		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5219		10139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39507		10223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30979		-2390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		2949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	841318		808549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831423		774231	
BENEFICE OU PERTE	9894		34317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12363		8646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11322	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19200		2440
Total Immobilisations corporelles		56029		59583
Total Immobilisations financières		680		
Total Général		75909		62023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8806	106807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				680
Total Général			8806	129127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1638		1638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21423	12913	3587	30749
AMORTISSEMENTS Total Général	21423	14551	3587	32387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			9	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650			
Clients douteux ou litigieux	462			
Autres créances clients	84389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17023			
T. V. A.	14115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2778			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47			
Charges constatées d’avance	4517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123981	123331	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21813	11166	10647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88117	88117		
Personnel et comptes rattachés	6756	6756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56071	56071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12438	12438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	865	865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231	231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2350	2350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188689	178041	10647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	44224		26131	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8615		100	
Location, charges locatives et de copropriété	28145		22052	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9135		5862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83328		74579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129223		102593	
Taxe professionnelle	837		579	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3863		8888	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4700		9467	
Montant de la TVA. collectée	84992		76547	
Total TVA. déductible sur biens et services	89076		80665	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9