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BILAN LA DEMI-LUNE SARL 2021 Siren 798914461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24290	16118	8172	3850
Autres immobilisations corporelles	43101	21044	22057	3149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127391	37162	90229	66999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5316		5316	2998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5226		5226	15770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45853		45853	11807
Charges constatées d’avance	57		57	76
TOTAL (II)	56452		56452	30651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183843	37162	146680	97650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55579		22259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34154		33321	
Subventions d’investissement	3357			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98590		61079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22814		22814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4788		910	
Dettes fiscales et sociales	17074		6577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3414		2778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48090		36571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146680		97650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48090		36571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158996		158996	164495
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	158996		158996	164495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	25183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15064	31340
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			224060	221017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55884	58497
Variation de stock (marchandises)			-2318	1759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593	554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44181	41810
Impôts, taxes et versements assimilés			4504	4182
Salaires et traitements			70266	68794
Charges sociales			12628	8824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3751	2924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	12
Total des charges d’exploitation (II) 			189548	187355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34512	33661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160	321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160	-321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34351	33341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102		-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300		-30	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224252		221017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190098		187696	
BENEFICE OU PERTE	34154		33321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		31340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		40410		26981
Total Immobilisations financières				
Total Général		100410		26981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				127391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33411	3751		37162
AMORTISSEMENTS Total Général	33411	3751		37162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30	30		
T. V. A.	1369	1369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3826	3826		
Charges constatées d’avance	57	57		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5283	5283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4788	4788		
Personnel et comptes rattachés	9505	9505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5015	5015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2423	2423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131	131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22814	22814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3414	3414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48090	48090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74		143	
Location, charges locatives et de copropriété	20100		20100	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8478		6826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15530		14741	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44181		41810	
Taxe professionnelle	1011		394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3493		3788	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4504		4182	
Montant de la TVA. collectée	21649		22990	
Total TVA. déductible sur biens et services	10552		11199	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4