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BILAN LA DEMI-LUNE SARL 2019 Siren 798914461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18467	14379	4088	3541
Autres immobilisations corporelles	21350	16108	5242	7376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	99817	30487	69330	70916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4757		4757	3977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4698		4698	8240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12971		12971	7723
Charges constatées d’avance	286		286	209
TOTAL (II)	22713		22713	20148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122530	30487	92043	91064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20654		20654	
Report à nouveau	-15551		-23450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17155		7900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27759		10604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14021		27635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25056		15470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10614		6282	
Dettes fiscales et sociales	11638		27645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2955		3429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64284		80461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92043		91064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64284		66440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	267913		267913	278596
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	267913		267913	278596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1541	
Autres produits			88	75
Total des produits d’exploitation (I)			269541	278671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93410	95076
Variation de stock (marchandises)			-781	534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			591	831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49914	45556
Impôts, taxes et versements assimilés			5290	5576
Salaires et traitements			78263	93675
Charges sociales			21024	24702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3826	3570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			251538	269520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18003	9151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			848	1252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			848	1252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-848	-1252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17155	7900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269541		278671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252386		270771	
BENEFICE OU PERTE	17155		7900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		37577		2240
Total Immobilisations financières				
Total Général		97577		2240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				99817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26661	3826		30487
AMORTISSEMENTS Total Général	26661	3826		30487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	2533	2533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1866	1866		
Charges constatées d’avance	286	286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4984	4984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14021	14021		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10614	10614		
Personnel et comptes rattachés	4725	4725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3596	3596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3178	3178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139	139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25056	25056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2955	2955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64284	64284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215		1118	
Location, charges locatives et de copropriété	20100		20100	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5094		7261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24504		17077	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49914		45556	
Taxe professionnelle	1025		1035	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4265		4541	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5290		5576	
Montant de la TVA. collectée	39767		40115	
Total TVA. déductible sur biens et services	15005		17028	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4