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BILAN LA CLEF 2018 Siren 798918595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	280250		280250	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25799	13076	12723	
Autres immobilisations corporelles	3790	3790		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	
TOTAL (I)	313239	16866	296373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7205		7205	
Avances et acomptes versés sur commandes	7151		7151	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15170		15170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33271		33271	
Charges constatées d’avance	1559		1559	
TOTAL (II)	64356		64356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377595	16866	360730	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106000			
Report à nouveau	2772			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25071			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139343			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111604			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21242			
Dettes fiscales et sociales	19253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360730			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	390667		390667	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	390667		390667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			390679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33394	
Variation de stock (marchandises)			518	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80333	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81031	
Impôts, taxes et versements assimilés			1289	
Salaires et traitements			125583	
Charges sociales			29704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1138	
Total des charges d’exploitation (II) 			358996	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31682	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3280			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390679			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365607			
BENEFICE OU PERTE	25071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1132			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280250		
Total Immobilisations corporelles		30470		
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		314120		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			881	29589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général			881	313239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11739	6007	881	16866
AMORTISSEMENTS Total Général	11739	6007	881	16866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10411			
T. V. A.	2296			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1411			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1051			
Charges constatées d’avance	1559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20129	20129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111604	40970	70634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21242	21242		
Personnel et comptes rattachés	5405	5405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9085	9085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4585	4585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178	178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68058	68058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1229	1229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221386	150752	70634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36295			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10442			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34294			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81031			
Taxe professionnelle	738			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	551			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1289			
Montant de la TVA. collectée	46540			
Total TVA. déductible sur biens et services	17789			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel