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BILAN GAIA CONCEPT ORLEANS LIMERE 2020 Siren 798921847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14000		14000	14000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2291579	500084	1791495	1862497
Constructions	777292	271646	505646	543425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240638	172028	68610	107753
Autres immobilisations corporelles	195374	173104	22270	23583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	3519633	1116861	2402771	2552008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24468		24468	24123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57347	23117	34229	61222
Avances et acomptes versés sur commandes	5338		5338	4859
Clients et comptes rattachés	359809	2801	357008	308142
Autres créances	130052		130052	13262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110		110	108
Disponibilités	744545		744545	457703
Charges constatées d’avance	450		450	771
TOTAL (II)	1322117	25918	1296198	870190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				3139
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4841749	1142779	3698970	3425338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12610		9196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24598		9716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74340		68297	
Subventions d’investissement	18355		18355	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1379903		1355563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4345	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695614		811892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527371		523254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76596		47803	
Dettes fiscales et sociales	229893		174256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55361		25356	
Produits constatés d’avance (2)	734233		482867	
TOTAL (IV)	2319067		2065429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3698970		3425338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1739443		1370508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370375	52004	422378	682828
Production vendue biens				
Production vendue services	892195		892195	1028553
Chiffres d’affaires nets	1262570	52004	1314573	1711381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97518	2375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24619	59086
Autres produits				1386
Total des produits d’exploitation (I)			1436710	1774228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61877	75518
Variation de stock (marchandises)			18896	20995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159074	215504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-345	-2455
Autres achats et charges externes			306072	341415
Impôts, taxes et versements assimilés			21778	30385
Salaires et traitements			436798	623652
Charges sociales			112943	163664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168967	177099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25918	15020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4345
Autres charges			1560	226
Total des charges d’exploitation (II) 			1313537	1665370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123173	108858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3226	5961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3226	5961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30870	34465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30870	34465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27644	-28504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95529	80354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4865		5419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4865		10419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6364		1181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6643		1181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1778		9238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19411		21295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1444801		1790608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370461		1722310	
BENEFICE OU PERTE	74340		68297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2242		6727	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5253		32086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14000		
Total Immobilisations corporelles		3488461		16870
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		3503211		16870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			449	3504883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			449	3519633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951203	165828	170	1116861
AMORTISSEMENTS Total Général	951203	165828	170	1116861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4345		4345	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15020	23117	15020	23117
Sur comptes clients		2801		2801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15020	25918	15020	25918
TOTAL GENERAL	19365	25918	19365	25918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25918	19365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux	3361	3361		
Autres créances clients	356448	356448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1885	1885		
T. V. A.	43200	43200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81405	81405		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3562	3562		
Charges constatées d’avance	450	450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491060	491060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	693815	115990	376765	201060
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76596	76596		
Personnel et comptes rattachés	56835	56835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31865	31865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138157	138157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3035	3035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	527371	527371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55361	55361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	734233	734233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2317268	1739443	376765	201060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23342		23739	
Location, charges locatives et de copropriété	2652		6672	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4471		12496	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81549		88089	
Autres comptes	194059		210419	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306072		341415	
Taxe professionnelle	258		1656	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21520		28729	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21778		30385	
Montant de la TVA. collectée	283649		341472	
Total TVA. déductible sur biens et services	66626		102371	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20