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BILAN GAIA CONCEPT ORLEANS LIMERE 2016 Siren 798921847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14000		14000	14000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2291579	216076	2075503	2146505
Constructions	746095	113469	632627	669932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69038	39320	29718	32711
Autres immobilisations corporelles	134904	122549	12355	43508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1250
Autres immobilisations financières	675		675	600
TOTAL (I)	3256291	491413	2764878	2909906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24273		24273	17208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107250		107250	105399
Avances et acomptes versés sur commandes	189		189	4038
Clients et comptes rattachés	293875		293875	353391
Autres créances	62259		62259	47115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104		104	102
Disponibilités	494002		494002	423602
Charges constatées d’avance	6641		6641	14080
TOTAL (II)	988592		988592	964935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	27396		27396	35481
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4272279	491413	3780866	3910322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136		68	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2590		1286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89759		1373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1342485		1252726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997041		1100389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	736791		830732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31092		26027	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75096		50426	
Dettes fiscales et sociales	167168		184564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2395	
Autres dettes	26383		59289	
Produits constatés d’avance (2)	394808		403775	
TOTAL (IV)	2428380		2657596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3780866		3910322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1539313		1638414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15400		
Total Immobilisations corporelles		3217595		24021
Total Immobilisations financières		1850		75
Total Général		3234845		24096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1400	14000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3241616
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			1250	675
Total Général			2650	3256291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324939	166474		491413
AMORTISSEMENTS Total Général	324939	166474		491413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3597		3597	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3597		3597	
TOTAL GENERAL	3597	10000	3597	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	3597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27459			
T. V. A.	5425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29375			
Charges constatées d’avance	6641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	363450	362775	675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	997041	107974	321316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75096	75096		
Personnel et comptes rattachés	46117	46117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45301	45301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69117	69117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6634	6634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	736791	736791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26383	26383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394808	394808		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2397288	1508221	321316	567751
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	68967			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30809		40097	
Location, charges locatives et de copropriété	7749		6494	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14933		2612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	74565		81288	
Autres comptes	258027		208354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386083		338845	
Taxe professionnelle	1887		3876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27515		24959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29402		28835	
Montant de la TVA. collectée	312108		286809	
Total TVA. déductible sur biens et services	109542		104162	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20