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BILAN GAEL STEPHAN 2017 Siren 798985230				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	145737	57898	87839	87061
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	255737	57898	197839	197061
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7814		7814	10080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35425	2402	33023	26543
Créances – Autres	16004		16004	4646
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145822		145822	136492
Caisse				
Charges constatées d’avance	361		361	1648
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	205427	2402	203025	179409
Total général Actif	461164	342319		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			186459	
Report à nouveau				139056
Résultat de l’exercice			23810	47404
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			214670	190859
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105346	126200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54751	22790
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		712		
Autres dettes			26098	36621
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186195	185611
Total général Passif			400864	376470
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			60771	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21035	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	407445		342319	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158144		149088	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7280		93	
Autres produits	3501		7632	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	576369		499132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	273080		220657	
Variation de stock (marchandises)	2265		-2256	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2071		1711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85569		62217	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2847		2148	
Rémunérations du personnel 	104724		91334	
Charges sociales	54190		39019	
Dotations aux amortissements	20111		20663	
Dotations aux provisions	2402		3453	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2002		8	
Total des charges d’exploitation	549262		438954	
Résultat d’exploitation	27108		60179	
Produits financiers	1193		869	
Produits exceptionnels	431		253	
Charges financières	2344		2954	
Charges exceptionnelles	146		885	
Impôts sur les bénéfices	2431		10059	
Bénéfice ou perte	23810		47404	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	111503			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67651			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19335	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			235112	
Total Immobilisations (Augmentations)			21035	
Total Immobilisations (Diminutions)			410	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			146	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			104	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2402	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2402	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3453	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3453	
DIVERS Montant de la TVA collectée			111503	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67651	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel