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BILAN FROID INDUSTRIEL COMMERCIAL CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 2017 Siren 798997136				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8098	6288	1810	
Immobilisations financières	280		280	
Total Actif Immobilisé	8378	6288	2090	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2990		2990	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54572	6348	48225	
Créances – Autres	1000		1000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6846		6846	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65409	6348	59061	
Total général Actif	73787			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			220	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1626	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4282	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-236	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23803	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		474		
Autres dettes			19223	
Produits constatés d’avance			18361	
Total des dettes			61388	
Total général Passif			61151	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1718	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	137096			
Production vendue de services - France	32410			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2200			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171706			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63713			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5716			
(dont crédit bail mobilier)*	6052			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53496			
(dont taxe professionnelle)	-9051			
Impôts, taxes et versements assimilés	1363			
Rémunérations du personnel 	34102			
Charges sociales	11774			
Dotations aux amortissements	742			
Dotations aux provisions	5024			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	57			
Total des charges d’exploitation	175988			
Résultat d’exploitation	-4282			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4282			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25328			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17655			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1718	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6661	
Total Immobilisations (Augmentations)			1718	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			5024	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5024	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25328	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17655	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel