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BILAN ESTELI 2018 Siren 798927265				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	30000	30000		
Immobilisations corporelles	279871	129650	150220	
Immobilisations financières	27905		27905	
Total Actif Immobilisé	337776	159650	178126	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1870		1870	
Stock marchandises	33319	2199	31119	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19889		19889	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99929		99929	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7542		7542	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162549	2199	160349	
Total général Actif	500326			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			76466	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7824	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101641	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			76800	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32456		
Autres dettes			61340	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			236834	
Total général Passif			338475	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41582	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			330	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			85	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	610073			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	937			
Autres produits	11681			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	622692			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	210257			
Variation de stock (marchandises)	23580			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3026			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-120			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135168			
(dont taxe professionnelle)	2363			
Impôts, taxes et versements assimilés	4797			
Rémunérations du personnel 	109325			
Charges sociales	27356			
Dotations aux amortissements	35607			
Dotations aux provisions	2199			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	73565			
Total des charges d’exploitation	624765			
Résultat d’exploitation	-2072			
Produits financiers	85			
Produits exceptionnels				
Charges financières	5837			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7824			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			330	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel