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BILAN ESTELI 2016 Siren 798927265				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	30000	17854	12145	
Immobilisations corporelles	279871	67726	212144	
Immobilisations financières	27565		27565	
Total Actif Immobilisé	337437	85580	251856	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1680		1680	
Stock marchandises	41794	1779	40015	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22017		22017	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154494		154494	
Caisse				
Charges constatées d’avance	21592		21592	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241577	1779	239798	
Total général Actif	579015			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			44131	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17703	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94834	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			207309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			125602	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22940		
Autres dettes			63909	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			396820	
Total général Passif			491655	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			153644	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			590	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	716132			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	611			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3478			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	720222			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	272877			
Variation de stock (marchandises)	10400			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6789			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-60			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137754			
(dont taxe professionnelle)	2064			
Impôts, taxes et versements assimilés	3900			
Rémunérations du personnel 	115217			
Charges sociales	16939			
Dotations aux amortissements	38450			
Dotations aux provisions	1779			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	85623			
Total des charges d’exploitation	689672			
Résultat d’exploitation	30549			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	10655			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2191			
Bénéfice ou perte	17703			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2	
Total Immobilisations (Valeur brute)			336850	
Total Immobilisations (Augmentations)			590	
Total Immobilisations (Diminutions)			2	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1779	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1779	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3403	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3403	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel