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BILAN E N B CHEKLY 2016 Siren 798996971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				-9
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36776	27678	9098	18140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	48776	27678	21098	30140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145983	2385	143598	253914
Autres créances	33947		33947	36578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86986		86986	1272
Charges constatées d’avance	1525		1525	1423
TOTAL (II)	268440	2385	266055	293188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317216	30063	287153	323328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53493		7280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21359		46214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82553		61193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204		6598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76364		144753	
Dettes fiscales et sociales	35724		105302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63218		5000	
Produits constatés d’avance (2)	29090			
TOTAL (IV)	204600		262135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287153		323328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204600		262135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	745249	72143	817392	1363523
Chiffres d’affaires nets	745249	72143	817392	1363523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122	87414
Autres produits			1	32
Total des produits d’exploitation (I)			817820	1450969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216914	542835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419695	574260
Impôts, taxes et versements assimilés			6643	4401
Salaires et traitements			109089	179598
Charges sociales			34805	57931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9503	11001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	1
Total des charges d’exploitation (II) 			796765	1372412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21055	78557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	-56
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21054	78501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1951		300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5751		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1306		25620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2821		25620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2930		-25320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2625		6967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823572		1451269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802212		1405055	
BENEFICE OU PERTE	21359		46214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39799		1977
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		51799		1977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	36776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			5000	48776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21659	9503	3484	27678
AMORTISSEMENTS Total Général	21659	9503	3484	27678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2385			2385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2385			2385
TOTAL GENERAL	2385			2385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux	2742			
Autres créances clients	143241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13907			
T. V. A.	3874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16165			
Charges constatées d’avance	1525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193454	181454	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76364	76364		
Personnel et comptes rattachés	6754	6754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20225	20225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7707	7707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1038	1038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204	204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63218	63218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29090	29090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	204600	204600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	316369		457010	
Location, charges locatives et de copropriété	17335		16854	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12098		28893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26000			
Autres comptes	47893		71504	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	419695		574260	
Taxe professionnelle	2888		2852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3755		1549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6643		4401	
Montant de la TVA. collectée	123351		250199	
Total TVA. déductible sur biens et services	103539		155505	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5