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BILAN AQUA CONCEPTING 2019 Siren 798997441				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	150	150		
Immobilisations corporelles	119559	56055	63504	54188
Immobilisations financières	18982		18982	18982
Total Actif Immobilisé	138692	56206	82486	73170
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5531		5531	6169
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	133501		133501	85457
Créances – Autres	3402		3402	2435
Valeurs mobilières de placement	7999		7999	3000
Disponibilités	8347		8347	25385
Caisse				
Charges constatées d’avance	161		161	667
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158941		158941	123114
Total général Actif	297633			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4500	4500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			450	450
Réserves réglementées				
Autres réserves			37700	34480
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8012	3220
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50662	42650
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27056	41497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16668	14612
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10101		
Autres dettes			38447	30106
Produits constatés d’avance			108593	67418
Total des dettes			190765	153634
Total général Passif			241427	196284
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15652	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12850	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	294290		228785	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	294290		228888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	137554		107187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	638		-405	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74208		57189	
(dont taxe professionnelle)	782			
Impôts, taxes et versements assimilés	1255		1271	
Rémunérations du personnel 	53547		45844	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	16793		13821	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		2	
Total des charges d’exploitation	284039		224910	
Résultat d’exploitation	10250		3978	
Produits financiers	359		540	
Produits exceptionnels				
Charges financières	574		678	
Charges exceptionnelles	518		45	
Impôts sur les bénéfices	1505		576	
Bénéfice ou perte	8012		3220	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel