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BILAN ABBASSI INVESTISSEMENT MARSEILLE 2021 Siren 798941704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58500		58500	58500
Constructions	577690	44168	533522	557166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3747	3398	350	683
Autres immobilisations corporelles	35886	29572	6314	10031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11785145		11785145	11780090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47700		47700	23700
TOTAL (I)	12508668	77138	12431530	12430169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128995		128995	70582
Autres créances	5355690		5355690	2356580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10903		10903	14047
Charges constatées d’avance				25
TOTAL (II)	5495588		5495588	2441233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18004256	77138	17927119	14871402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1152549		237293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2628506		2915257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125805		88128	
TOTAL (I)	3917860		3251677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8267736		9629826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5546532		1487572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27574		434818	
Dettes fiscales et sociales	167416		67509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14009258		11619725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17927119		14871402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	217682		217682	159401
Chiffres d’affaires nets	217682		217682	159401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16304	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			233987	159401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160486	93057
Impôts, taxes et versements assimilés			17315	19519
Salaires et traitements				323251
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27693	24960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			205494	460788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28493	-301386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2672051	2118760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2672051	2118760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121182	118702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121182	118702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2550868	2000058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2579361	1698672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2331098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2331098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		13293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1278781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37677		37677	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37745		1329751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37745		1001347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86890		-215238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2906038		4609259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277532		1694002	
BENEFICE OU PERTE	2628506		2915257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15462		35633	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		675824		
Total Immobilisations financières		11803790		29055
Total Général		12479613		29055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				675824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11832845
Total Général				12508668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49444	27693		77138
AMORTISSEMENTS Total Général	49444	27693		77138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125805
Total Provisions réglementées	88128	37677		125805
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88128	37677		125805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37677		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47700		47700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128995	128995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9782	9782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6770	6770		
Groupe et associés	4546722	4546722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	792416	792416		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5532385	5484685	47700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8267736	1869448	6398288	
Emprunts et dettes financières divers	6657	6657		
Fournisseurs et comptes rattachés	27574	27574		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150636	150636		
T.V.A.	12599	12599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4182	4182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5539875	5539875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14009258	7610970	6398288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1362090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel