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BILAN ABBASSI INVESTISSEMENT MARSEILLE 2018 Siren 798941704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8935	474	8461	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3747	2139	1609	498
Autres immobilisations corporelles	34401	13704	20696	19277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8960215		8960215	4822047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20000		20000	20000
Autres immobilisations financières	27500		27500	23700
TOTAL (I)	9054798	16317	9038480	4885522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	992339		992339	882245
Autres créances	1132898		1132898	168188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124054		124054	8103
Charges constatées d’avance	18852		18852	127312
TOTAL (II)	2268143		2268143	1185848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11322941	16317	11306624	6071370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1863271		1589445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	693095		273825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11106		2781	
TOTAL (I)	2578471		1877052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7186015		2178599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	678635		1476718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43810		135331	
Dettes fiscales et sociales	419692		399199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400000		4471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8728152		4194318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11306624		6071370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	678635			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2546849		2546849	2160978
Chiffres d’affaires nets	2546849		2546849	2160978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3961	1848
Autres produits			15	866
Total des produits d’exploitation (I)			2550826	2163692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295	293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			771116	626369
Impôts, taxes et versements assimilés			37856	18392
Salaires et traitements			1425802	1459055
Charges sociales			198643	142536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6299	4097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	59
Total des charges d’exploitation (II) 			2440030	2250801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110795	-87108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			663701	429022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			663701	429022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78447	68751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78447	68751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			585254	360271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696050	273163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630		1852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8325		385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8955		2237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8955		-1737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3214527		2593214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2521432		2319389	
BENEFICE OU PERTE	693095		273825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29793		19373
Total Immobilisations financières		4865747		4141968
Total Général		4895541		4161341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2083	47083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9007715
Total Général			2083	9054798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10018	6299		16317
AMORTISSEMENTS Total Général	10018	6299		16317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11106
Total Provisions réglementées	2781	8325		11106
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2781	8325		11106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20000		20000	
Autres immobilisations financières	27500		27500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	992339	992339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9100	9100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12407	12407		
Impôts sur les bénéfices	25937	25937		
T. V. A.	15649	15649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1069805	1069805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18852	18852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2191589	2144089	47500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7186015	1129102	4505987	550925
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43810	43810		
Personnel et comptes rattachés	113674	113674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66614	66614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225516	225516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13888	13888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	678635	678635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400000	400000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8728152	2671240	4505987	1550925
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel