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BILAN A-Z MASTER 2020 Siren 798900726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6240	4152	2088	3664
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11969	10150	1819	2746
Autres immobilisations corporelles	60000	50428	9572	31725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1750	1650	100	1750
Créances rattachées à des participations	8200	8200		15500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3934		3934	3934
TOTAL (I)	127093	74580	52513	94318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120252		120252	114310
En cours de production de biens				
En cours de production de services	183885		183885	51651
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112579		112579	225158
Avances et acomptes versés sur commandes	53321		53321	
Clients et comptes rattachés	1497433	14746	1482687	2308799
Autres créances	372731		372731	593107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1237		1237	355192
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2341439	14746	2326692	3648216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2468531	89326	2379206	3742534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132482		128310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9651		4172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145432		135782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590490		8508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1070018		2298505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63560		1038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168267		502957	
Dettes fiscales et sociales	339569		731501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1869		64243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2233773		3606753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2379206		3742534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1700604		3600900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145833		145833	173333
Production vendue biens	1507990	54665	1562654	3233008
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1653823	54665	1708488	3406341
				
Production stockée			132234	51651
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51456	32122
Autres produits			9554	20
Total des produits d’exploitation (I)			1901731	3490134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285	
Variation de stock (marchandises)			112579	268609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274269	615920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5942	-95092
Autres achats et charges externes			955402	1521575
Impôts, taxes et versements assimilés			11745	13686
Salaires et traitements			283884	698502
Charges sociales			193838	444615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15960	17461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41274	46
Total des charges d’exploitation (II) 			1883294	3485322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18438	4811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			9850	
Intérêts et charges assimilées			80	109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9930	109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9930	-109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8507	4702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8694			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2846			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1703		530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1913272		3490134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1903621		3485962	
BENEFICE OU PERTE	9651		4172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51456		32122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2577	1575		4152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49998	14385	3806	60578
AMORTISSEMENTS Total Général	52575	15960	3806	64730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14746			14746
Total Provisions pour dépréciation	14746			14746
TOTAL GENERAL	14746			14746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12134		12134	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1870164	1870164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882298	1870164	12134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590490	57320	533169	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168267	168267		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339569	339569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1071888	1071888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2170214	1637044	533169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel