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BILAN 2P RESTAURATION 2016 Siren 798973590				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	690	690		127
Immobilisations corporelles	2890	257	2633	790
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	4580	947	3633	1917
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	239		239	188
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4141		4141	2091
Créances – Autres	5887		5887	3269
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13119		13119	20982
Caisse				
Charges constatées d’avance	337		337	2302
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23724		23724	28832
Total général Actif	28304			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			20580	12893
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-19575	7686
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6505	26080
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			945	2220
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28		
Autres dettes			6106	2449
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20851	4669
Total général Passif			27356	30748
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10887	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2890	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	108410		89481	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	776			
Autres produits	1092		1814	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110279		91295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28622		23347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-52		1890	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44474		32330	
(dont taxe professionnelle)	304			
Impôts, taxes et versements assimilés	524		363	
Rémunérations du personnel 	49307		22515	
Charges sociales	5396		1347	
Dotations aux amortissements	501		578	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	256		23	
Total des charges d’exploitation	129028		82391	
Résultat d’exploitation	-18749		8903	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	152			
Charges exceptionnelles	674			
Impôts sur les bénéfices			1217	
Bénéfice ou perte	-19575		7686	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11354			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9101			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2890	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2856	
Total Immobilisations (Augmentations)			2890	
Total Immobilisations (Diminutions)			1166	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			674	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-674	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-674	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11354	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9101	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel