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BILAN TLN 2020 Siren 798860771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	700536	515452	185083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65000		65000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10842		10842	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	781878	515952	265926	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7504		7504	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283974		283974	
Autres créances	41409		41409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42678		42678	
Disponibilités	370236		370236	
Charges constatées d’avance	17078		17078	
TOTAL (II)	762882		762882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1544761	515952	1028808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120082			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114613			
Subventions d’investissement	6091			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321336			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145415			
Dettes fiscales et sociales	146494			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560004			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2040562		2040562	
Chiffres d’affaires nets	2040562		2040562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10063	
Autres produits			581	
Total des produits d’exploitation (I)			2053708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			816	
Autres achats et charges externes			813617	
Impôts, taxes et versements assimilés			18510	
Salaires et traitements			379128	
Charges sociales			58183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			1898079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6096	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6096	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149910	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33687			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5226			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40523			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2087774			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1973160			
BENEFICE OU PERTE	114613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116771			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10063			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		638677		106758
Total Immobilisations financières		3152		75690
Total Général		644329		182448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44900	700536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78842
Total Général			44900	781878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408544	123346	16438	515452
AMORTISSEMENTS Total Général	409044	123346	16438	515952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283974	283974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18096	18096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11559	11559		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11753	11753		
Charges constatées d’avance	17078	17078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345462	342462	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321336	235321	86015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145415	145415		
Personnel et comptes rattachés	22810	22810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11885	11885		
Impôts sur les bénéfices	28883	28883		
T.V.A.	72976	72976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9939	9939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31025	31025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1748	1748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	646020	560004	86015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel