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BILAN THEB 2016 Siren 798876314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24751	18563	6188	12375
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221400		221400	221400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	246151	18563	227588	233775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1008		1008	1008
Clients et comptes rattachés	79618		79618	5760
Autres créances	107771		107771	96789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5277		5277	21810
Charges constatées d’avance	3267		3267	4242
TOTAL (II)	196940		196940	129609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443091	18563	424528	363385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91		52	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1721		988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1406		771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10406		11812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160717		200176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139928		127550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3100		13819	
Dettes fiscales et sociales	37738		10028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414122		351573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424528		363385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293177		190875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	117874		117874	46800
Chiffres d’affaires nets	117874		117874	46800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			117874	46800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14912	3144
Impôts, taxes et versements assimilés			73	1250
Salaires et traitements			71498	24423
Charges sociales			25598	7983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6188	6188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			118268	42988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-394	3812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1300	332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1300	332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3307	2453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3307	2453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2006	-2121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2401	1691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	835		748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835		748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		-748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1295		172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119709		47132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121115		46361	
BENEFICE OU PERTE	-1406		771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8825			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13140		7983	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24751		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		221400		
Total Général		246151		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24751
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221400
Total Général				246151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12375	6188		18563
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	12375	6188		18563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14188			
T. V. A.	13642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2274			
Groupe et associés	77117			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550			
Charges constatées d’avance	3267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190655	190655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160698	39772	120926	
Emprunts et dettes financières divers	95	95		
Fournisseurs et comptes rattachés	3100	3100		
Personnel et comptes rattachés	1678	1678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15939	15939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19870	19870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251	251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139833	139833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72640	72640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414103	293177	120926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3566		2250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11346		894	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14912		3144	
Taxe professionnelle	336		435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-263		815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73		1250	
Montant de la TVA. collectée	9360		8400	
Total TVA. déductible sur biens et services	687		655	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1