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BILAN SOCIETE HOTELIERE PARIS REPUBLIQUE 2021 Siren 798830063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2672971	2672971		166796
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79839	76553	3285	3523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10525		10525	10525
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2717932	840793	1877139	1936445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3040606	2720474	320132	504887
Autres immobilisations corporelles	2088439	1048499	1039940	943091
Immobilisations en cours	3780		3780	133516
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1			
Prêts	10009		10009	2156
Autres immobilisations financières	13977		13977	13977
TOTAL (I)	10638077	7359290	3278787	3714915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36584		36584	25389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24808		24808	24230
Clients et comptes rattachés	238385		238385	93095
Autres créances	2413522		2413522	1008480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37913		37913	59610
Charges constatées d’avance	281814		281814	20573
TOTAL (II)	3033027		3033026	1231376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13671103	7359290	6311813	4946292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12292477		-6943355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1827714		-5349122	
Subventions d’investissement	16969		20920	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14003222		-12171557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	383334		319445	
TOTAL (III)	383334		319445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3383612		500780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14871921		15333240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176892		78972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052577		433306	
Dettes fiscales et sociales	415989		327525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			70514	
Autres dettes	26160		51201	
Produits constatés d’avance (2)	4550		2865	
TOTAL (IV)	19931701		16798404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6311813		4946292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5458		5458	2112
Production vendue biens				
Production vendue services	4918444		4918444	2520623
Chiffres d’affaires nets	4923902		4923902	2522734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2332862	176037
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3774	
Autres produits			40520	30249
Total des produits d’exploitation (I)			7301058	2729020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415052	205835
Variation de stock (marchandises)			-11195	25015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5291221	4472742
Impôts, taxes et versements assimilés			286622	239516
Salaires et traitements			1473197	1277938
Charges sociales			395703	115126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			767604	1448275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307212	158372
Total des charges d’exploitation (II) 			8925416	7942821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1624358	-5213800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5736	3374
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5736	3374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181072	157765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181072	157765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175336	-154392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1799694	-5368192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31521		93256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5374		3951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36895		97206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1026			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63889		78137	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64915		78137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28020		19070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7343688		2829600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9171403		8178723	
BENEFICE OU PERTE	-1827714		-5349122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2672971		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87964		2400
Total Immobilisations corporelles		7663227		801540
Total Immobilisations financières		16133		7853
Total Général		10440294		811793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2672971
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		479292	134718	7850757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23986
Total Général		479292	134718	10638077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2506175	166796		2672971
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73915	2638		76553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4145288	598170	133693	4609766
AMORTISSEMENTS Total Général	6725379	767604	133693	7359290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				383334
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	319445	63889		383334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3774		3774	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3774		3774	
TOTAL GENERAL	323219	63889	3774	383334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63889		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10009		10009	
Autres immobilisations financières	13977		13977	
Clients douteux ou litigieux	1			
Autres créances clients	238385	238385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86104	86104		
T. V. A.	408721	408721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1187522	1187522		
Groupe et associés	724141	724141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7034	7034		
Charges constatées d’avance	281814	281814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2957706	2933720	23986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3383612	145104	3176008	62500
Emprunts et dettes financières divers	2861057			2861057
Fournisseurs et comptes rattachés	1052577	1052577		
Personnel et comptes rattachés	161896	161896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214270	214270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39822	39822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12010864	12010864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203052	203052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4550	4550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19931701	13832136	3176008	2923557
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3708791			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel