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BILAN SOCIETE HOTELIERE PARIS REPUBLIQUE 2019 Siren 798830063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2672971	1971581	701390	1235984
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77439	70486	6953	20317
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10525		10525	10525
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2739679	628399	2111280	2270972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2982435	2002816	979619	1488500
Autres immobilisations corporelles	1693018	656554	1036465	1197955
Immobilisations en cours	44426		44426	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10220493	5329836	4890657	6224252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50404		50404	60294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16804		16804	1157
Clients et comptes rattachés	316523	3774	312749	607128
Autres créances	1833724		1833724	625452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56999		56999	22737
Charges constatées d’avance	28440		28440	15770
TOTAL (II)	2302894	3774	2299120	1332538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12523387	5333610	7189777	7556790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5420185		-4270270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1523170		-1149914	
Subventions d’investissement	24874		28822	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6818484		-5291363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	255556		191667	
TOTAL (III)	255556		191667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521952		663817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11738735		10594865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225391		122076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520064		523006	
Dettes fiscales et sociales	451920		525713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5881	
Autres dettes	294643		221129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13752705		12656486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7189777		7556790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10562243		10562243	10344277
Chiffres d’affaires nets	10562243		10562243	10344277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6562
Autres produits			229738	53434
Total des produits d’exploitation (I)			10791981	10404273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			614013	802232
Variation de stock (marchandises)			9890	-4669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6509841	5847692
Impôts, taxes et versements assimilés			352634	363340
Salaires et traitements			1939833	2028965
Charges sociales			594943	705582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1463967	1483636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			666967	664910
Total des charges d’exploitation (II) 			12179088	11898462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1387106	-1494189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4063	354
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				91309
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4063	91663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150758	159939
Différences négatives de change				3504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150758	163443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146695	-71780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1533801	-1565969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73321		351571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3951		3951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77272		355522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66641		21563	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66641		26238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10631		329284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-86771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10873317		10851457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12396486		12001371	
BENEFICE OU PERTE	-1523170		-1149914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2672971		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98586		3295
Total Immobilisations corporelles		7395240		183039
Total Immobilisations financières				
Total Général		10166797		186334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2672971
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13917	87964
Virement postes immobilisations corporelles en cours		53211		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53211	65510	7459558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		53211	79427	10220493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1436987	534594		1971581
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67744	16659	13917	70486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2437813	912714	62758	3287769
AMORTISSEMENTS Total Général	3942544	1463967	76675	5329836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				255556
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191667	63889		255556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3774			3774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3774			3774
TOTAL GENERAL	195441	63889		259330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63889		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4146	4146		
Autres créances clients	312377	312377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	264301	264301		
T. V. A.	50283	50283		
Autres impôts, taxes versements assimilés	202	202		
Divers				
Groupe et associés	1512966	1512966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5971	5971		
Charges constatées d’avance	28440	28440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2178687	2178687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	521952	143505	378447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520064	520064		
Personnel et comptes rattachés	169189	169189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192601	192601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20208	20208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69922	69922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11738735	11738735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520034	520034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13752705	13374258	378447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	60