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BILAN SOCIETE HOTELIERE PARIS REPUBLIQUE 2017 Siren 798830063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2672971	902393	1770578	2241004
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81067	39799	41268	43893
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10525		10525	10525
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2699940	281137	2418803	3285334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2955648	939898	2015750	2470776
Autres immobilisations corporelles	1666950	293032	1373918	1755852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10087101	2456259	7630842	9807385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55625		55625	72729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3342		3342	883
Clients et comptes rattachés	209177	6562	202615	190722
Autres créances	706689		706689	346541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60163		60163	110289
Charges constatées d’avance	18747		18747	5185
TOTAL (II)	1053742	6562	1047180	726349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11140843	2462821	8678022	10533734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2631821		-103507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1638449		-2528314	
Subventions d’investissement	32773			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4137498		-2531821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	170370		85185	
TOTAL (III)	170370		85185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	804061		942702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10443435		10609235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138535		97879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526827		494453	
Dettes fiscales et sociales	512823		316193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22076		417035	
Autres dettes	197392		102874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12645150		12980370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8678022		10533734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8589978		8589978	4145232
Chiffres d’affaires nets	8589978		8589978	4145232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48309	405919
Total des produits d’exploitation (I)			8638287	4551151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			704453	490946
Variation de stock (marchandises)			17104	2425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4679410	2585849
Impôts, taxes et versements assimilés			319846	151886
Salaires et traitements			1908284	1572951
Charges sociales			616710	517410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1478133	1046813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			534559	254897
Total des charges d’exploitation (II) 			10265062	6623178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1626776	-2072027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2802	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45517	5980
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48320	5980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179631	346620
Différences négatives de change			11150	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190782	346634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142462	-340653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1769238	-2412680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35474		25423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1278860		2000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1314334		2025423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1497		126618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1204314		2000000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85185		85185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1290996		2211803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23338		-186380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107451		-70746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10000940		6582554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11639389		9110868	
BENEFICE OU PERTE	-1638449		-2528314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2608803		64168
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67562		24030
Total Immobilisations corporelles		8177834		417706
Total Immobilisations financières				
Total Général		10854198		505905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2672971
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1273002	7322538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1273002	10087101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	367798	534594		902393
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13144	26656		39799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665871	916883	68687	1514067
AMORTISSEMENTS Total Général	1046813	1478133	68687	2456259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				170370
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85185	85185		170370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6562		6562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6562		6562
TOTAL GENERAL	85185	91747		176932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6562		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85185		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7205			
Autres créances clients	201972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179994			
T. V. A.	44865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	476857			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4973			
Charges constatées d’avance	18747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	934612	934612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	804061	128495	675566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526827	526827		
Personnel et comptes rattachés	172639	172639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205243	205243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19249	19249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115691	115691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22076	22076		
Groupe et associés	10443435	10443435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335928	335928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12645150	11969584	675566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53