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BILAN SOCIETE HOTELIERE PARIS REPUBLIQUE 2016 Siren 798830063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2608803	367798	2241004	151179
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57037	13144	43893	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10525		10525	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3430930	145596	3285334	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2853506	382730	2470776	
Autres immobilisations corporelles	1893397	137545	1755852	
Immobilisations en cours				6267522
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10854198	1046813	9807385	6418701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72729		72729	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	883		883	
Clients et comptes rattachés	190722		190722	
Autres créances	346541		346541	1037083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110289		110289	
Charges constatées d’avance	5185		5185	10890
TOTAL (II)	726349		726349	1047973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11580547	1046813	10533734	7466674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103507		-49496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2528314		-54011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2531821		-3507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85185			
TOTAL (III)	85185			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	942702		17139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10609235		6811984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97879			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494453		5693	
Dettes fiscales et sociales	316193		52585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417035		582780	
Autres dettes	102874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12980370		7470180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10533734		7466674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4145232		4145232	850
Chiffres d’affaires nets	4145232		4145232	850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			405919	151184
Total des produits d’exploitation (I)			4551151	152034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			490946	7
Variation de stock (marchandises)			2425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2585849	31603
Impôts, taxes et versements assimilés			151886	1311
Salaires et traitements			1572951	72824
Charges sociales			517410	33433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1046813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254897	12000
Total des charges d’exploitation (II) 			6623178	151179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2072027	855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				30153
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5980	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5980	30153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			346620	86816
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346634	86816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340653	-56663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2412680	-55808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25423			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2025423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85185			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2211803			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70746		-1797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6582554		182187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9110868		236198	
BENEFICE OU PERTE	-2528314		-54011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		151179		2457624
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67562
Total Immobilisations corporelles		6267522		13995308
Total Immobilisations financières				
Total Général		6418701		16520494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2608803
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10084996	2000000	8177834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		10084996	2000000	10854198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		367798		367798
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		13144		13144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		665871		665871
AMORTISSEMENTS Total Général		1046813		1046813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				85185
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		85185		85185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		85185		85185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85185		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72543			
T. V. A.	260090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13908			
Charges constatées d’avance	5185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	542448	542448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	942702	80681	580165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494453	494453		
Personnel et comptes rattachés	109185	109185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174272	174272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32736	32736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417035	417035		
Groupe et associés	10609235	10609235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200753	200753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12980370	12118349	580165	281856
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	51