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BILAN SAS CAJELICE 2017 Siren 798821500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1064	1064		
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45366	34802	10564	19582
Autres immobilisations corporelles	139318	48060	91258	92163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2744		2744	2744
TOTAL (I)	348491	83926	264566	274489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		70260	-70260	-46427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	443908		443908	357578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124596		124596	73284
Autres créances	33976		33976	26470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417947		417947	428315
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1020427	70260	950167	839220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1368918	154185	1214733	1113709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118983		64992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25711		53992	
Subventions d’investissement	10980			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210674		173983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207217		265244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29625		27425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600984		496469	
Dettes fiscales et sociales	102749		114353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43484		36235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984059		939726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214733		1113709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838347		734712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2030015		2030015	2160037
Production vendue biens	-43836		-43836	-41202
Production vendue services	29738		29738	27372
Chiffres d’affaires nets	2015917		2015917	2146208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56335	65314
Autres produits			1958	5371
Total des produits d’exploitation (I)			2074210	2216892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1281097	1315146
Variation de stock (marchandises)			-86330	41872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298403	287295
Impôts, taxes et versements assimilés			16042	21558
Salaires et traitements			328493	312687
Charges sociales			79172	69490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22359	22857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70260	46427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10783	10340
Total des charges d’exploitation (II) 			2020280	2127673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53930	89220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7361	9566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7361	9566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7361	-9566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46569	79654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1290		14632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21290		14632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21290		-14632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-432		11031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2074210		2216892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2048499		2162901	
BENEFICE OU PERTE	25711		53992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9908		13698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7170		6423	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161064		
Total Immobilisations corporelles		172247		12436
Total Immobilisations financières		2744		
Total Général		336055		12436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2744
Total Général				348491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1064			1064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60502	22359		82862
AMORTISSEMENTS Total Général	61566	22359		83926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46427	70260	46427	70260
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46427	70260	46427	70260
TOTAL GENERAL	46427	90260	46427	90260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70260	46427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2744	2744		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21261			
T. V. A.	6745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4848			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	161316	161316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207217	61505	145711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600984	600984		
Personnel et comptes rattachés	28004	28004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34006	34006		
Impôts sur les bénéfices	2072	2072		
T.V.A.	14137	14137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24529	24529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29625	29625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43484	43484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984059	838347	145711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7361			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1340		2377	
Location, charges locatives et de copropriété	91350		88190	
Personnel extérieur à l’entreprise	1562		2047	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14723		17353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189428		177330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298403		287295	
Taxe professionnelle	5433		10350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10609		11208	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16042		21558	
Montant de la TVA. collectée	151203		170144	
Total TVA. déductible sur biens et services	128742		131460	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16