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BILAN SAS CAJELICE 2016 Siren 798821500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1064	1064		
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45366	25784	19582	27810
Autres immobilisations corporelles	126882	34718	92163	49853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2744		2744	2744
TOTAL (I)	336055	61566	274489	240407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		46427	-46427	-51615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	357578		357578	399450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73284		73284	52784
Autres créances	26470		26470	25034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428315		428315	321426
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	885647	46427	839220	747079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221703	107993	1113709	987486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64992		22710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53992		42282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173983		119992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265244		325033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27425		30225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496469		352791	
Dettes fiscales et sociales	114353		123309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36235		36136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	939726		867494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1113709		987486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734712		608185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161064		
Total Immobilisations corporelles		115308		56940
Total Immobilisations financières		2744		
Total Général		279116		56940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2744
Total Général				336055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1064			1064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37645	22857		60502
AMORTISSEMENTS Total Général	38709	22857		61566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51615	46427	51615	46427
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51615	46427	51615	46427
TOTAL GENERAL	51615	46427	51615	46427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46427	51615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2744	2744		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17972			
T. V. A.	5856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2535			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102498	102498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265244	60230	205014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	496469	496469		
Personnel et comptes rattachés	27822	27822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52513	52513		
Impôts sur les bénéfices	11031	11031		
T.V.A.	4517	4517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18470	18470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27425	27425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36235	36235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	939726	734712	205014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6903			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2377			
Location, charges locatives et de copropriété	88190		76063	
Personnel extérieur à l’entreprise	2047		1833	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17353		14758	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177330		184395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287295		277048	
Taxe professionnelle	10350		10470	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11208		8285	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21558		18755	
Montant de la TVA. collectée	170144		166833	
Total TVA. déductible sur biens et services	131460		143512	
Effectif moyen du personnel	16		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		15