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BILAN SAKURA MAKI 2018 Siren 798831582				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	133000		133000	133000
Immobilisations incorporelles – Autres	7560	7560		1438
Immobilisations corporelles	18060	8986	9074	9084
Immobilisations financières	7750		7750	7750
Total Actif Immobilisé	166370	16546	149824	151272
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	851		851	2681
Stock marchandises	810		810	856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	200		200	
Créances – Autres	3084		3084	3588
Valeurs mobilières de placement	316		316	316
Disponibilités	31253		31253	29804
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36513		36513	37244
Total général Actif	202883	5589		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			529	529
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28974	14870
Résultat de l’exercice			16382	14104
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51886	35503
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32216	47017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18560	15611
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60419		
Autres dettes			83676	90385
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134451	153013
Total général Passif			186337	188516
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3148	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6458		5589	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	241351		221995	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		592	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247823		228176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6753		4870	
Variation de stock (marchandises)	46		733	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77940		72996	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1830		2272	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49345		45492	
(dont taxe professionnelle)	657			
Impôts, taxes et versements assimilés	1633		1776	
Rémunérations du personnel 	70942		64726	
Charges sociales	14630		14096	
Dotations aux amortissements	4596		3442	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	227719		210405	
Résultat d’exploitation	20104		17771	
Produits financiers	5		5	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1342		1776	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2384		1895	
Bénéfice ou perte	16382		14104	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25427			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9687			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3148	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			163222	
Total Immobilisations (Augmentations)			3148	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25427	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9687	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel