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BILAN SAKURA MAKI 2017 Siren 798831582				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	133000		133000	133000
Immobilisations incorporelles – Autres	7560	6122	1438	2950
Immobilisations corporelles	14912	5828	9084	6943
Immobilisations financières	7750		7750	7750
Total Actif Immobilisé	163222	11950	151272	150643
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2681		2681	4952
Stock marchandises	856		856	1588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3588		3588	2721
Valeurs mobilières de placement	316		316	316
Disponibilités	29804		29804	17375
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37244		37244	26952
Total général Actif	200466	4968		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			529	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14870	4818
Résultat de l’exercice			14104	10581
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35503	21399
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47017	61272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15611	9000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60437		
Autres dettes			90385	85924
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153013	156196
Total général Passif			188516	177595
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4072	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5589		4968	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	221995		197317	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	592		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228176		202286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4870		4711	
Variation de stock (marchandises)	733		-292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72996		72381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2272		-3321	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45492		48087	
(dont taxe professionnelle)	778			
Impôts, taxes et versements assimilés	1776		1575	
Rémunérations du personnel 	64726		51835	
Charges sociales	14096		9932	
Dotations aux amortissements	3442		3223	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	210405		188134	
Résultat d’exploitation	17771		14151	
Produits financiers	5		14	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1776		2239	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1895		1345	
Bénéfice ou perte	14104		10581	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23318			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8144			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159150	
Total Immobilisations (Augmentations)			4072	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23318	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8144	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel