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BILAN PORZELACK FRANCE 2016 Siren 798863981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500	932	568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6619		6619	
TOTAL (I)	48169	932	47237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21087		21087	
Avances et acomptes versés sur commandes	-1000		-1000	
Clients et comptes rattachés	159638		159638	
Autres créances	2814		2814	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14964		14964	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	197503		197503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	245672	932	244740	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	934			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6373			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	-2800			
TOTAL (III)	-2800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85771			
Dettes fiscales et sociales	102380			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes	306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235233			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244740			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434815		434815	
Production vendue biens				
Production vendue services	277595		277595	
Chiffres d’affaires nets	712410		712410	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			989	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			713399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148898	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170785	
Impôts, taxes et versements assimilés			4140	
Salaires et traitements			251998	
Charges sociales			105606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			700397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13002	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5273			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707027			
BENEFICE OU PERTE	6373			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		1500		
Total Immobilisations financières		6669		
Total Général		48169		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6669
Total Général				48169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432	500		932
AMORTISSEMENTS Total Général	432	500		932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				-2800
Total Provisions pour risques et charges	-2800	2800	2800	-2800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-2800	2800	2800	-2800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6619			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	826			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	169071	162452	6619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85771	85771		
Personnel et comptes rattachés	14108	14108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74257	74257		
Impôts sur les bénéfices	1125	1125		
T.V.A.	12890	12890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	45776	45776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306	306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235233	235233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58790			
Location, charges locatives et de copropriété	37107			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13241			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1636			
Autres comptes	60011			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170785			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4140			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel