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BILAN NAP RETAIL 2021 Siren 798888277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	144325	144325		5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40299	9452	30847	
Autres immobilisations corporelles	67293	43796	23496	5473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11775166	4000000	7775166	7525165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12027085	4197574	7829510	7535638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2910525	531151	2379373	1331651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2427200	23333	2403866	1042005
Autres créances	1721505		1721505	1915538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1790343		1790343	631660
Charges constatées d’avance	140196		140196	341324
TOTAL (II)	8989771	554485	8435285	5262178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21016856	4752060	16264795	12797817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1973433		1973433	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197343		197343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2409184		1755114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2018741		863373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45065		45065	
TOTAL (I)	6643766		4834329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2623		20816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2970951		3408660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5992994		4095945	
Dettes fiscales et sociales	604322		404838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3892			
Autres dettes	46163		33227	
Produits constatés d’avance (2)	80			
TOTAL (IV)	9621028		7963487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16264795		12797817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19611154	84850	19696004	10644415
Production vendue biens				
Production vendue services	3975612	952	3976564	3867938
Chiffres d’affaires nets	23586766	85802	23672568	14512354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599827	269021
Autres produits			5045	19
Total des produits d’exploitation (I)			24277442	14781395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13593256	9043177
Variation de stock (marchandises)			-1098305	-642270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6669171	4035858
Impôts, taxes et versements assimilés			71452	58352
Salaires et traitements			866659	490505
Charges sociales			206541	126279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12145	9474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			544893	499711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3399	2366
Total des charges d’exploitation (II) 			21315767	13623454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2961675	1157941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				88200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	88359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35178	43219
Différences négatives de change			1065	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36243	43219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36196	45140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2925478	1203081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1732		10413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1732		10413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426		5212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426		5251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1305		5162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	178455		59938	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	729588		284932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24279221		14880169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22260480		14016795	
BENEFICE OU PERTE	2018741		863373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149326		
Total Immobilisations corporelles		46576		61017
Total Immobilisations financières		11525165		250001
Total Général		11721067		311018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	144326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11775166
Total Général			5000	12027085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144326			144326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41103	12147		53249
AMORTISSEMENTS Total Général	185429	12147		197575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45065
Total Provisions réglementées	45065			45065
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	480568	531152	480568	531152
Sur comptes clients	19143	13742	9551	23334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4499711	544894	490119	4554486
TOTAL GENERAL	4544776	544894	490119	4599551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		544894	490119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27258	27258		
Autres créances clients	2399943	2399943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	864	864		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	413924	413924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1306717	1306717		
Charges constatées d’avance	140196	140196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4288902	4288902		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1016	1016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1608	1608		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5992995	5992995		
Personnel et comptes rattachés	272119	272119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70160	70160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230676	230676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31366	31366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3893	3893		
Groupe et associés	2970951	460978		2509973
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46164	46164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80	80		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9621029	7111056		2509973
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel