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BILAN NAP RETAIL 2019 Siren 798888277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	144325	143660	665	31793
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4952	4952		672
Autres immobilisations corporelles	39605	27341	12263	13684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11525165	4000000	7525165	7525165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11714049	4175954	7538094	7571315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1169948	188187	981761	814398
Avances et acomptes versés sur commandes	27951		27951	
Clients et comptes rattachés	1040201	1782	1038418	600496
Autres créances	1205726		1205726	1485021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371264		371264	391225
Charges constatées d’avance	54091		54091	29400
TOTAL (II)	3869184	189969	3679214	3320543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15583233	4365924	11217308	10891859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1973433		1973433	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183581		158618	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1422555		1157569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555624		499252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45025		36210	
TOTAL (I)	4180219		3825083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39841		58685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3651635		4070471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2809329		2735592	
Dettes fiscales et sociales	480908		180530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55374		21494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7037089		7066775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11217308		10891859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7707794	57562	7765356	6204244
Production vendue biens				
Production vendue services	3385598	557	3386155	2469583
Chiffres d’affaires nets	11093393	58119	11151512	8673828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1143	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307782	323264
Autres produits			30	185
Total des produits d’exploitation (I)			11460469	8997277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6543223	5089269
Variation de stock (marchandises)			-81121	15262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3359397	2867640
Impôts, taxes et versements assimilés			39890	31957
Salaires et traitements			410890	322371
Charges sociales			115282	91263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40468	42109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189969	282669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7823	10031
Total des charges d’exploitation (II) 			10625825	8752429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			834643	244848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47701	370137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47701	370137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52380	61265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52380	61265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4679	308871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			829964	553719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4527		5993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4527		23693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8815		9013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8815		25975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4288		-2282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43066			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226986		52185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11512697		9391108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10957073		8891855	
BENEFICE OU PERTE	555624		499252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144326		
Total Immobilisations corporelles		37310		7248
Total Immobilisations financières		11525165		
Total Général		11706801		7248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11525165
Total Général				11714049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112532	31128		143660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22954	9340		32294
AMORTISSEMENTS Total Général	135486	40469		175955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45025
Total Provisions réglementées	36210	8815		45025
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	274428	188187	274428	188187
Sur comptes clients	8923	1783	8925	1783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4283352	189970	283353	4189970
TOTAL GENERAL	4319562	198785	283353	4234995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			189970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8815	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2672	2672		
Autres créances clients	1037530	1037530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208	208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	878	878		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188061	188061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1016579	1016579		
Charges constatées d’avance	54091	54091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2300019	2300019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39842	19039	20802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2809329	2809329		
Personnel et comptes rattachés	90610	90610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40371	40371		
Impôts sur les bénéfices	174801	174801		
T.V.A.	161354	161354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13773	13773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3651635	51635		3600000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55375	55375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7037089	3416287	20802	3600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	8			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14		13