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BILAN NAP RETAIL 2018 Siren 798888277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	144325	112531	31793	78823
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4952	4280	672	1721
Autres immobilisations corporelles	32357	18673	13684	22178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11525165	4000000	7525165	7525165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11706801	4135485	7571315	7627887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1088827	274428	814398	789709
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609420	8923	600496	807089
Autres créances	1485021		1485021	1200938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391225		391225	44694
Charges constatées d’avance	29400		29400	731
TOTAL (II)	3603895	283351	3320543	2843160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15310696	4418837	10891859	10471047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1973433		1973433	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158618		121776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1157569		935969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	499252		736850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36210		27197	
TOTAL (I)	3825083		3795226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58685		75756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4070471		4238941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2735592		2098237	
Dettes fiscales et sociales	180530		258983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21494		3902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7066775		6675820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10891859		10471047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6071712	132532	6204244	5750071
Production vendue biens				
Production vendue services	2469583		2469583	2923917
Chiffres d’affaires nets	8541296	132532	8673828	8673988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323264	168054
Autres produits			185	346
Total des produits d’exploitation (I)			8997277	8842389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5089269	4972847
Variation de stock (marchandises)			15262	-332192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-146	1597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2867640	2871078
Impôts, taxes et versements assimilés			31957	35371
Salaires et traitements			322371	295247
Charges sociales			91263	80568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42109	30678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282669	321850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10031	2379
Total des charges d’exploitation (II) 			8752429	8279428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244848	562961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			370137	418283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370137	418283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61265	73450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61265	73450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			308871	344832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553719	907793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5993		347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23693		347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16962		308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9013		9013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25975		14921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2282		-14574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52185		156370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9391108		9261020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8891855		8524170	
BENEFICE OU PERTE	499252		736850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159526		15975
Total Immobilisations corporelles		37310		
Total Immobilisations financières		11525165		
Total Général		11722001		15975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13475	17700	144326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11525165
Total Général		13475	17700	11706801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80703	31829		112532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13411	9543		22954
AMORTISSEMENTS Total Général	94114	41372		135486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36210
Total Provisions réglementées	27197	9013		36210
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	314381	274428	314381	274428
Sur comptes clients	7711	8241	7028	8923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4322092	282669	321409	4283352
TOTAL GENERAL	4349289	291682	321409	4319562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			282669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9013	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10353	10353		
Autres créances clients	599067	599067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	899	899		
Impôts sur les bénéfices	117745	117745		
T. V. A.	260424	260424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6757	6757		
Groupe et associés	8	8		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1099031	1099031		
Charges constatées d’avance	29401	29401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2123842	2123842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58686	18871	39815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2735593	2735593		
Personnel et comptes rattachés	26230	26230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31140	31140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118750	118750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4411	4411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4070472	60472		4010000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21495	21495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7066776	3016960	39815	4010000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13