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BILAN NAP RETAIL 2017 Siren 798888277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	159526	80703	78823	39404
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4953	3232	1721	3372
Autres immobilisations corporelles	32358	10179	22178	4518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11525165	4000000	7525165	7525165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11722001	4094114	7627887	7572459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1104090	314381	789709	611482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	814799	7711	807089	984844
Autres créances	1200938		1200938	1537848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44694		44694	200155
Charges constatées d’avance	731		731	713
TOTAL (II)	3165251	322092	2843160	3335043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14887253	4416206	10471047	10907502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1973433		1973433	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121776		74723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	935970		520362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	736850		941070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27197		18184	
TOTAL (I)	3795226		3527771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75756			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4238941		4402361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2098238		2604301	
Dettes fiscales et sociales	258985		261796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			689	
Autres dettes	3902		110584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6675821		7379731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10471047		10907502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5723240	26831	5750071	4315483
Production vendue biens				
Production vendue services	2923918		2923918	3239768
Chiffres d’affaires nets	8647158	26831	8673989	7555251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168054	61063
Autres produits			347	17
Total des produits d’exploitation (I)			8842389	7616331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4972848	3525229
Variation de stock (marchandises)			-332192	-182634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1598	2104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2871078	2881971
Impôts, taxes et versements assimilés			35372	33871
Salaires et traitements			295248	179877
Charges sociales			80569	49179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30679	43314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321851	162459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2379	2752
Total des charges d’exploitation (II) 			8279428	6698122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562961	918209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			418283	404096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418283	404096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73450	99167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73450	99167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344833	304929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			907794	1223138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	347		2080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	347		2080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9013		9013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14921		9013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14574		-6932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156370		275136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9261020		8022506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8524170		7081437	
BENEFICE OU PERTE	736850		941069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95562		81664
Total Immobilisations corporelles		15168		22143
Total Immobilisations financières		11525165		
Total Général		11635895		103807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17700	159526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11525165
Total Général			17700	11722001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56158	24545		80703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7277	6134		13411
AMORTISSEMENTS Total Général	63435	30679		94114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27197
Total Provisions réglementées	18184	9013		27197
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	160416	314381	160416	314381
Sur comptes clients	2338	7470	2097	7711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4162754	321851	162513	4322092
TOTAL GENERAL	4180938	330864	162513	4349289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321851	162513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9013		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10066			
Autres créances clients	804734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	587			
Impôts sur les bénéfices	134726			
T. V. A.	182275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25385			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	857964			
Charges constatées d’avance	731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2016468	2016468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75756	17107	58649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2098238	2098238		
Personnel et comptes rattachés	40700	40700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60205	60205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154345	154345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3735	3735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4238941	4238941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3902	3902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6675821	6617172	58649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75756			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10		8	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		8