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BILAN NAP RETAIL 2016 Siren 798888277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	95561	56158	39403	60634
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4952	1580	3372	1277
Autres immobilisations corporelles	10214	5696	4518	7923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11525165	4000000	7525165	7525165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11635894	4063435	7572459	7595000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	771897	160416	611481	535342
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	987181	2337	984843	1007426
Autres créances	1537849		1537849	1405817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200155		200155	104560
Charges constatées d’avance	713		713	138
TOTAL (II)	3497796	162753	3335043	3053285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15133691	4226189	10907502	10648286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1973433		1973433	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74722		16605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520361		14152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	941069		1162336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18184		9171	
TOTAL (I)	3527771		3175698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4402361		5008981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2604301		1978149	
Dettes fiscales et sociales	261796		485393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	688			
Autres dettes	110584		62	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7379731		7472587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10907502		10648286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4305424	10058	4315483	2631983
Production vendue biens				
Production vendue services	3239560	208	3239768	3098970
Chiffres d’affaires nets	7544984	10266	7555251	5730953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61062	32786
Autres produits			16	18
Total des produits d’exploitation (I)			7616330	5763758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3525228	2545380
Variation de stock (marchandises)			-182633	-562848
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2103	173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2881971	2389312
Impôts, taxes et versements assimilés			33870	15730
Salaires et traitements			179877	138846
Charges sociales			49179	36045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43314	20121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162458	54261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2751	10
Total des charges d’exploitation (II) 			6698121	4637032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			918209	1126725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			404095	501794
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			404095	501794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99166	115771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99166	115771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304928	386022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1223138	1512748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9013		8973	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9013		8973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6932		-8973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275136		341439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8022506		6265553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7081437		5103217	
BENEFICE OU PERTE	941069		1162336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77862		17700
Total Immobilisations corporelles		12095		3073
Total Immobilisations financières		11525165		
Total Général		11615122		20773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11525165
Total Général				11635895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17227	38931		56158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2894	4383		7277
AMORTISSEMENTS Total Général	20121	43314		63435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18184
Total Provisions réglementées	9171	9013		18184
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53921	160416	53921	160416
Sur comptes clients	340	2043	45	2338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4054261	162459	53967	4162754
TOTAL GENERAL	4063432	171472	53967	4180938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162459	53967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9013		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7734			
Autres créances clients	979448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77595			
T. V. A.	280632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116790			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1062832			
Charges constatées d’avance	713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2525744	2525744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2604301	2604301		
Personnel et comptes rattachés	20368	20368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31874	31874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204138	204138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5416	5416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	689	689		
Groupe et associés	4402361	4402361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110584	110584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7379731	7379731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		6