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BILAN MONA LISA 2017 Siren 798815379				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	195792		195792	
Immobilisations incorporelles – Autres	18162	14398	3764	
Immobilisations corporelles	84859	36023	48836	
Immobilisations financières	1040		1040	
Total Actif Immobilisé	299853	50421	249432	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4529		4529	
Stock marchandises	3032		3032	
Avances et acomptes versés sur commandes	744		744	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8129		8129	
Valeurs mobilières de placement	6520		6520	
Disponibilités	1993		1993	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3186		3186	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28133		28133	
Total général Actif	327986			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			26475	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26464	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61739	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11187	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-935191		
Autres dettes			103647	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215826	
Total général Passif			277565	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6918	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	301235			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3793			
Autres produits	17470			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	322498			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27643			
Variation de stock (marchandises)	1300			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94124			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-133			
(dont crédit bail mobilier)*	3111			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62904			
(dont taxe professionnelle)	1442			
Impôts, taxes et versements assimilés	4604			
Rémunérations du personnel 	60521			
Charges sociales	19565			
Dotations aux amortissements	14094			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)	1			
Autres charges	934			
Total des charges d’exploitation	285556			
Résultat d’exploitation	36942			
Produits financiers	19			
Produits exceptionnels				
Charges financières	5393			
Charges exceptionnelles	988			
Impôts sur les bénéfices	4116			
Bénéfice ou perte	26464			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34299			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17428			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3755	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1535	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1628	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			292936	
Total Immobilisations (Augmentations)			6918	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34299	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17428	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel