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BILAN ICELAND 2021 Siren 798817185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6373	3631	2743	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2980	2412	568	866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6191	5640	551	935
Autres immobilisations corporelles	10532	10320	212	212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	3792
Autres immobilisations financières	12669		12669	12627
TOTAL (I)	43744	22003	21741	20432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20809		20809	28183
Avances et acomptes versés sur commandes	972		972	
Clients et comptes rattachés	337323		337323	286459
Autres créances	32988		32988	48996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170832		170832	359173
Charges constatées d’avance	19741		19741	8425
TOTAL (II)	582664		582664	731237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626409	22003	604406	751669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19911		-86307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88927		106218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119838		30911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70		200070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116068		114725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150841		180078	
Dettes fiscales et sociales	131526		135070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2204	
Produits constatés d’avance (2)	86063		88611	
TOTAL (IV)	484568		720758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604406		751669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484568		720758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70		70	
Dont emprunts participatifs	116068			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1531927		1531927	1446492
Chiffres d’affaires nets	1531927		1531927	1446492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1030	1784
Autres produits			145	98
Total des produits d’exploitation (I)			1533102	1448873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7375	-143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			986704	966622
Impôts, taxes et versements assimilés			11295	32173
Salaires et traitements			316253	253828
Charges sociales			120094	94731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			840	2908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1442570	1350122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90531	98751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1842	1728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1842	1728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1785	-1570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88747	97182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3900		10583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3900		14075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5009	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205		5039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3695		9036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537060		1463107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448133		1356889	
BENEFICE OU PERTE	88927		106218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5473		900
Total Immobilisations corporelles		28528		
Total Immobilisations financières		16420		5058
Total Général		50421		5958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8825	19703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3809	17669
Total Général			12634	43744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3473	158		3631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26515	682	8825	18372
AMORTISSEMENTS Total Général	29988	840	8825	22003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	2491	2509	
Autres immobilisations financières	12669		12669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	337323	337323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12258	12258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20730	20730		
Charges constatées d’avance	19741	19741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	407720	392543	15178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150841	150841		
Personnel et comptes rattachés	23907	23907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28352	28352		
Impôts sur les bénéfices	3515	3515		
T.V.A.	67825	67825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7927	7927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116068	116068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86063	86063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	484568	484568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel