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BILAN ICELAND 2019 Siren 798817185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5473	3473	2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2980	1816	1164	1462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5038	5038		
Autres immobilisations corporelles	29357	21743	7614	2017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11292		11292	
Autres immobilisations financières	12480		12480	8302
TOTAL (I)	66621	32071	34550	13781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28040		28040	62752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283467		283467	348820
Autres créances	31517		31517	56256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61046		61046	250183
Charges constatées d’avance	13173		13173	10318
TOTAL (II)	417244		417244	728329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483864	32071	451793	742110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-130591		-293176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44284		163585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-75307		-119591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69		66	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212997		507553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166573		168229	
Dettes fiscales et sociales	125564		167467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2593		314	
Produits constatés d’avance (2)	19304		18072	
TOTAL (IV)	527100		861701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451793		742110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12080		12080	5579
Production vendue biens				
Production vendue services	1723870		1723870	1738309
Chiffres d’affaires nets	1735950		1735950	1743888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			945	6351
Autres produits			36	1
Total des produits d’exploitation (I)			1740930	1754241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8075	3903
Variation de stock (marchandises)			34712	-31554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094719	1147778
Impôts, taxes et versements assimilés			6737	8790
Salaires et traitements			406134	336556
Charges sociales			141891	117471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4702	2981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1696986	1585929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43945	168311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5445	7074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5445	7074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5304	-7035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38641	161277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5643		-359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1746904		1754280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1702620		1590695	
BENEFICE OU PERTE	44284		163585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11640		3895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5473		
Total Immobilisations corporelles		27525		10000
Total Immobilisations financières		8302		19279
Total Général		41300		29279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150	37375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3809	23773
Total Général			3958	66621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3473			3473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24046	4702	150	28598
AMORTISSEMENTS Total Général	27519	4702	150	32071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11292		11292	
Autres immobilisations financières	12480		12480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283467	283467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31517	31517		
Charges constatées d’avance	13173	13173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351930	328157	23773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166573	166573		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125564	125564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212997	212997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2593	2593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19304	19304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	527100	527100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel