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BILAN ICELAND 2017 Siren 798817185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5473	3473	2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2980	1220	1760	2058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5038	4050	988	1996
Autres immobilisations corporelles	19357	15795	3562	8386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8118		8118	8079
TOTAL (I)	40966	24538	16428	22519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31198		31198	27766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306329		306329	421181
Autres créances	70826		70826	43958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83544		83544	31655
Charges constatées d’avance	6448		6448	4661
TOTAL (II)	498345		498345	529221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	539311	24538	514773	551740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-172811		-137621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120365		-35190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-283176		-162811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76		60	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420739		318422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222630		172576	
Dettes fiscales et sociales	126283		188968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	28220		34525	
TOTAL (IV)	797948		714551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514773		551740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797948		714291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76		60	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59384		59384	161145
Production vendue biens				
Production vendue services	1307049	25549	1332598	1229128
Chiffres d’affaires nets	1366434	25549	1391982	1390273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3083	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			670	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1395737	1392275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37434	66000
Variation de stock (marchandises)			-3432	-3270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			918830	813443
Impôts, taxes et versements assimilés			7875	9776
Salaires et traitements			388447	388731
Charges sociales			156399	140791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6130	6904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1511686	1422378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115948	-30104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5446	5602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5446	5602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5407	-5526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121355	-35630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76		7737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76		-227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1395776		1399860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1516141		1435050	
BENEFICE OU PERTE	-120365		-35190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13712		16295	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5473		
Total Immobilisations corporelles		27375		
Total Immobilisations financières		8079		
Total Général		40927		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8118
Total Général				40966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3473			3473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14936	6130		21065
AMORTISSEMENTS Total Général	18409	6130		24538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8118			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70826			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	391720	383602	8118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	260	260		
Fournisseurs et comptes rattachés	222630	222630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126283	126283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420479	420479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28220	28220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	797948	797948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel