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BILAN DAPHNE HOLDING 2016 Siren 798893699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289752	277854	11898	15968
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33760		33760	33760
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	8100343	4422258	3678085	6480275
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	55492		55492	55492
Constructions	2180000	783379	1396621	1502846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1732632	1065294	667338	842269
Autres immobilisations corporelles	471582	341599	129983	303921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9091		9091	16786
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	12872652	6890384	5982268	9259205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208946		208946	214194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	218044	6563	211481	105994
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5954321	32672	5921649	7025274
Autres créances	838152	8864	829288	1076404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	337850		337850	646904
TOTAL (II)	8321805	48099	8273706	9557756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21194457	6938483	14255974	18835081
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	4622843		4622843	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-4185183		-1411633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2543302		3063883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés	132540		147389	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	9512133		8976146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127402		3981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3329416		4524684	
Dettes fiscales et sociales	1417820		1860438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283363		1	
Produits constatés d’avance	1503492		1049492	
TOTAL (IV)	16469241		16792580	
(V)				
TOTAL GENERAL	14255974		18835081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14286108	18440165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7032931	8205920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30116	-7113
Autres achats et charges externes			3305320	4460176
Impôts, taxes et versements assimilés			123261	213135
Salaires et traitements			2866272	3408886
Charges sociales			1166701	1410887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6102	4472
Total des charges d’exploitation (II) 			15234648	18394658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-632462	360499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218	186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			78927	61598
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79145	61784
Dotations financières sur amortissements et provisions			984	
Intérêts et charges assimilées			531430	512910
Différences négatives de change			52613	199169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585027	712079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505882	-650295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1138344	-289796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	158166		302659	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63490		42036	
Total des produits exceptionnels (VII)	221656		344695	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	428054		512684	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428054		512684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-206398		-167989	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	68126		69830	
Impôts différés	-44107		57192	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	28021901		8100341	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-1368761		-584807	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-4170951		-1394841	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	14232		16792	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-4185183		-1411633	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier