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BILAN CONCEPT INTERIEUR DESIGN 2015 Siren 798831244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16749	6523	10226	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2872	615	2257	
Autres immobilisations corporelles	192824	40947	151877	
Immobilisations en cours	7843		7843	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	245288	48085	197203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2569		2569	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47847		47847	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57556		57556	
Autres créances	32394		32394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3170		3170	
Charges constatées d’avance	11244		11244	
TOTAL (II)	154781		154781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400069	48085	351984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45749			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76937			
Dettes fiscales et sociales	34721			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512			
Produits constatés d’avance (2)	15629			
TOTAL (IV)	346883			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207626			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1567			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	825610		825610	
Production vendue biens				
Production vendue services	129602		129602	
Chiffres d’affaires nets	955212		955212	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13899	
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8785	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			980900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			481059	
Variation de stock (marchandises)			-47847	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2569	
Autres achats et charges externes			392786	
Impôts, taxes et versements assimilés			7817	
Salaires et traitements			101920	
Charges sociales			31135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1255	
Total des charges d’exploitation (II) 			1030703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49803	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14179	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14179	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14145	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59048			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59048			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039982			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044882			
BENEFICE OU PERTE	-4899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11479			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	968			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16749
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Total Immobilisations corporelles				203539
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				245288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16749
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				245288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6523		6523
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		41562		41562
AMORTISSEMENTS Total Général		48085		48085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1020			
Impôts sur les bénéfices	1916			
T. V. A.	10150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2997			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16311			
Charges constatées d’avance	11244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106194	101194	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1567	1567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171600	32342	136378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76937	76937		
Personnel et comptes rattachés	6958	6958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11522	11522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15300	15300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	941	941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169	169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512	512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15629	15629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	301134	161877	136378	2880
Emprunts souscrits en cours d’exercice	213000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116553			
Location, charges locatives et de copropriété	78387			
Personnel extérieur à l’entreprise	1420			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31158			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392786			
Taxe professionnelle	226			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7591			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7817			
Montant de la TVA. collectée	133848			
Total TVA. déductible sur biens et services	148960			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3