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BILAN CASA JAURES 2018 Siren 798801429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000		210000	210000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1822	449	1373	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17707	9638	8069	10222
Autres immobilisations corporelles	42907	10863	32044	12663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2198
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5921		5921	5624
TOTAL (I)	278857	20950	257907	240709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14569		14569	12149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42864		42864	104309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38177		38177	72902
Charges constatées d’avance	8815		8815	11862
TOTAL (II)	104424		104424	201224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383282	20950	362332	441933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90082		88033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24692		2048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66490		91181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169837		178909	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53260		50071	
Dettes fiscales et sociales	32618		71799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10450			
Produits constatés d’avance (2)	29676		41798	
TOTAL (IV)	295842		350751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362332		441933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	606			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	441449		441449	1037311
Chiffres d’affaires nets	441449		441449	1037311
				
Production stockée				
Production immobilisée			7773	15779
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31	33
Total des produits d’exploitation (I)			449252	1053124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118225	323807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2419	-6456
Autres achats et charges externes			101710	177857
Impôts, taxes et versements assimilés			-302	25277
Salaires et traitements			185832	349140
Charges sociales			55925	95227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9803	5583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2195	73065
Total des charges d’exploitation (II) 			470969	1043502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21717	9622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1978	2283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1978	2283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1978	-2277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23695	7344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997		5295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-997		-5295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449252		1053129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473944		1051080	
BENEFICE OU PERTE	-24692		2048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8865			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2164			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210000		
Total Immobilisations corporelles		36232		28403
Total Immobilisations financières		5625		797
Total Général		251856		29199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2198		62436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6421
Total Général		2198		278857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11147	9803		20950
AMORTISSEMENTS Total Général	11147	9803		20950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5921		5921	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4473	4473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1996	1996		
Impôts sur les bénéfices	22900	22900		
T. V. A.	6020	6020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7474	7474		
Charges constatées d’avance	8815	8815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57600	51679	5921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	606	606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169231	30830	135343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53260	53260		
Personnel et comptes rattachés	9797	9797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13521	13521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5430	5430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3870	3870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10450	10450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29676	29676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	295842	157441	135343	3058
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	7925			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34438			
Personnel extérieur à l’entreprise	224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56354			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101710			
Taxe professionnelle	-1387			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1085			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-302			
Montant de la TVA. collectée	63251			
Total TVA. déductible sur biens et services	18742			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7