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BILAN WALAIRY 2018 Siren 798770319				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	113000		113000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30120	18284	11836	
Immobilisations financières	2914		2914	
Total Actif Immobilisé	146034	18284	127750	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	114985		114985	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2672		2672	
Créances – Autres	1855		1855	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310		310	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119822		119822	
Total général Actif	265856			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4688	
Résultat de l’exercice			26509	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41197	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13540	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91775		
Autres dettes			109186	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			206375	
Total général Passif			247572	
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2914	
Dont dettes à plus d’un an			82372	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	149957			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149957			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85640			
Variation de stock (marchandises)	-8449			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42116			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3463			
Rémunérations du personnel 	12000			
Charges sociales	5816			
Dotations aux amortissements	3043			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	143657			
Résultat d’exploitation	6300			
Produits financiers	212			
Produits exceptionnels	73447			
Charges financières	5534			
Charges exceptionnelles	47916			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	26509			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25418			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13691			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			64	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			163771	
Total Immobilisations (Augmentations)			64	
Total Immobilisations (Diminutions)			17800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25418	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13691	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel