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BILAN VRM LUNETTERIE 2021 Siren 798743019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	57826	47988	9837	24694
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32176		32176	32176
Constructions	963848	493041	470807	549186
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50341	50005	336	446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1698083	9535	1688548	1688548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550		1550	1550
TOTAL (I)	2803823	600568	2203254	2296601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69776		69776	45128
Autres créances	297856	90894	206962	128314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8650		8650	717
Charges constatées d’avance	1320		1320	355
TOTAL (II)	377602	90894	286708	174513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3181424	691463	2489962	2471114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	333310		333310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66690		66690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33331		33331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474011		474011	
Report à nouveau	-7536		-16772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12382		9236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86005		83584	
TOTAL (I)	973429		983390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	949788		981145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288828		338998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23813		37109	
Dettes fiscales et sociales	145544		129749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108560		724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1516533		1487724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2489962		2471114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	698315		573984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	473458		473458	579393
Chiffres d’affaires nets	473458		473458	579393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36882	34192
Autres produits			25010	115009
Total des produits d’exploitation (I)			535350	728595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151865	219036
Impôts, taxes et versements assimilés			34600	34167
Salaires et traitements			163784	176359
Charges sociales			77891	77416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93347	94187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12830	18784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1129	226214
Total des charges d’exploitation (II) 			535447	846163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98	-117569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				132000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				132000
Dotations financières sur amortissements et provisions				10
Intérêts et charges assimilées			30241	31497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30241	31506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30241	100494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30338	-17075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20480		19520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20480		19520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		1720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2421		1675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2524		3395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17956		16125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555830		880114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568212		870879	
BENEFICE OU PERTE	-12382		9236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36882		34192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1126		1208	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57826		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1046364		
Total Immobilisations financières		1699633		
Total Général		2803823		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57826
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1046364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1699633
Total Général				2803823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33131	14857		47988
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464556	78489		543045
AMORTISSEMENTS Total Général	497687	93347		591034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86005
Total Provisions réglementées	83584	2421		86005
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9535
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	78064	12830		90894
Total Provisions pour dépréciation	87599	12830		100429
TOTAL GENERAL	171183	15251		186434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12830		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2421		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550	750	800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69776	69776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3384	3384		
T. V. A.	18325	18325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114407	114407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161741	161741		
Charges constatées d’avance	1320	1320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370502	369702	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7715	7715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	942072	191355	417855	332862
Emprunts et dettes financières divers	112500	45000	67500	
Fournisseurs et comptes rattachés	23813	23813		
Personnel et comptes rattachés	26346	26346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69003	69003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22966	22966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27228	27228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176328	176328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108560	108560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1516532	698315	485355	332862
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3685			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12110		11942	
Personnel extérieur à l’entreprise	90000		136000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15185		11170	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34570		59923	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151865		219036	
Taxe professionnelle	690		696	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33910		33471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34600		34167	
Montant de la TVA. collectée	114403		110479	
Total TVA. déductible sur biens et services	29115		37427	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3