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BILAN VRM LUNETTERIE 2018 Siren 798743019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	33230	6885	26345	8331
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32176		32176	32176
Constructions	960588	256582	704006	780572
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50595	48952	1642	14158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1375959	9525	1366434	1366434
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550		1550	1550
TOTAL (I)	2454097	321944	2132153	2203221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99533		99533	204858
Autres créances	714509	49285	665223	592221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6054		6054	
Charges constatées d’avance	320		320	303
TOTAL (II)	820415	49285	771130	797382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3274512	371229	2903282	3000604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	333310		333310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66690		66690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33331		33331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474011		314019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41758		159992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70734		54352	
TOTAL (I)	936318		961694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1249076		1494999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	497253		329747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50893		55015	
Dettes fiscales et sociales	105029		117988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64714		41161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1966965		2038910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2903282		3000604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947460		798123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3170		10065	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629200		629200	677103
Chiffres d’affaires nets	629200		629200	677103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35993	33500
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			665196	710609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224469	211695
Impôts, taxes et versements assimilés			32759	32213
Salaires et traitements			181585	174031
Charges sociales			77044	72989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95778	93217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46226	3059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	136
Total des charges d’exploitation (II) 			658005	587340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7191	123269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				9525
Intérêts et charges assimilées			40075	45550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40075	55075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40075	44925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32885	168195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16382		16382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16382		16382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16382		-16382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7509		-8179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665196		810609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706953		650617	
BENEFICE OU PERTE	-41758		159992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35993		33500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	127		127	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10798		22432
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1041080		2278
Total Immobilisations financières		1377509		
Total Général		2429387		24710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33230
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1043358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1377509
Total Général				2454097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2467	4418		6885
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214173	91361		305534
AMORTISSEMENTS Total Général	216640	95778		312419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70734
Total Provisions réglementées	54352	16382		70734
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3059	46226		49285
Total Provisions pour dépréciation	12584	46226		58810
TOTAL GENERAL	66936	62608		129544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46226		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16382		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550	750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123682			
T. V. A.	14033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	505399			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71395			
Charges constatées d’avance	320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	815911	815111	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8289	8289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1240787	221282	510247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50893	50893		
Personnel et comptes rattachés	31234	31234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38416	38416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26886	26886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8493	8493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	497253	497253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64714	64714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1966965	947460	510247	509258
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11905		11765	
Personnel extérieur à l’entreprise	144000		144000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9840		9390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58724		46540	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224469		211695	
Taxe professionnelle	679		748	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32080		31465	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32759		32213	
Montant de la TVA. collectée	130873		147085	
Total TVA. déductible sur biens et services	36780		39592	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel