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BILAN SOCIETE PATISSERIE MASMOUDI FRANCE 2020 Siren 798731683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37728	37728		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4340	4340		
Fonds commercial	190800		190800	190800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81420	38560	42860	51008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13837	10363	3474	5931
Autres immobilisations corporelles	112715	92581	20134	36114
Immobilisations en cours	3414		3414	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40343		40343	39997
TOTAL (I)	484596	183572	301024	323850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36632		36632	34255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450		450	701
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	108870	40241	68629	113585
Autres créances	23785		23785	5745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51401		51401	36451
Charges constatées d’avance	18580		18580	19510
TOTAL (II)	239719	40241	199478	211247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724315	223813	500502	535097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38485		-73480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1696		34995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64819		66515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184768		48415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40320		40316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	187		2488	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179178		350310	
Dettes fiscales et sociales	30540		27051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	691		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435683		468582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500502		535097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263959		433892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12065		12065	26093
Production vendue biens	668236	1454	669690	735310
Production vendue services	10237		10237	8083
Chiffres d’affaires nets	690537	1454	691991	769486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3314	2692
Autres produits			32	27
Total des produits d’exploitation (I)			695455	772205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3006	4949
Variation de stock (marchandises)			251	-268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263397	273849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2377	-12897
Autres achats et charges externes			223261	223438
Impôts, taxes et versements assimilés			15034	18126
Salaires et traitements			104995	158803
Charges sociales			12206	28586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29145	30966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40241	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			496	309
Total des charges d’exploitation (II) 			689655	725860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5800	46345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1368	1461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1368	1461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1368	-1461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4432	44884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5058			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700		920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5758		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11187		9888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700		920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11887		10808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6128		-9888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701213		773125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702909		738129	
BENEFICE OU PERTE	-1696		34995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10086	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3314		2692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	477			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37728		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195140		
Total Immobilisations corporelles		205413		5973
Total Immobilisations financières		39997		1046
Total Général		478278		7018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37728
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211385
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	40343
Total Général			700	484596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37728			37728
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4340			4340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112359	29145		141504
AMORTISSEMENTS Total Général	154427	29145		183572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		40241		40241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		40241		40241
TOTAL GENERAL		40241		40241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40241		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40343	40343		
Clients douteux ou litigieux	84909	84909		
Autres créances clients	23962	23962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3793	3793		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10745	10745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9247	9247		
Charges constatées d’avance	18580	18580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191579	191579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150078	78	150000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34690	12966	21724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179178	179178		
Personnel et comptes rattachés	11582	11582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10907	10907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4444	4444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3607	3607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40320	40320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	691	691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435496	263772	171724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	116001		109928	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13073		9796	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1149		279	
Autres comptes	93038		103435	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223261		223438	
Taxe professionnelle	3533		4038	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11501		14088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15034		18126	
Montant de la TVA. collectée	41696		49786	
Total TVA. déductible sur biens et services	46875		48828	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7