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BILAN SOCIETE PATISSERIE MASMOUDI FRANCE 2019 Siren 798731683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37728	37728		314
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4340	4340		
Fonds commercial	190800		190800	190800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81420	30412	51008	59156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13837	7906	5931	7871
Autres immobilisations corporelles	110156	74041	36114	52660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39997		39997	38553
TOTAL (I)	478278	154427	323850	349354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34255		34255	21358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	701		701	433
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1826
Clients et comptes rattachés	113585		113585	106403
Autres créances	5745		5745	15581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36451		36451	38786
Charges constatées d’avance	19510		19510	15932
TOTAL (II)	211247		211247	200317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	689524	154427	535097	549671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73480		-112420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34995		38939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66515		31520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48415		27782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40316		41083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2488			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350310		428196	
Dettes fiscales et sociales	27051		17519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		3571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468582		518152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535097		549671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433892		502769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26093		26093	24510
Production vendue biens	734260	1050	735310	700155
Production vendue services	8083		8083	7807
Chiffres d’affaires nets	768436	1050	769486	732472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2692	18072
Autres produits			27	58
Total des produits d’exploitation (I)			772205	750602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4949	3728
Variation de stock (marchandises)			-268	317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273849	250744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12897	131
Autres achats et charges externes			223438	219199
Impôts, taxes et versements assimilés			18126	15523
Salaires et traitements			158803	154831
Charges sociales			28586	28559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30966	32661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309	19
Total des charges d’exploitation (II) 			725860	705712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46345	44890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1461	2083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1461	2083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1461	-2083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44884	42807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9888		3867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10808		3867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9888		-3867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773125		750602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738129		711663	
BENEFICE OU PERTE	34995		38939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10086		18649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2692		18072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37728		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195140		
Total Immobilisations corporelles		201394		4018
Total Immobilisations financières		38553		2364
Total Général		472816		6382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37728
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205413
Prêts et immobilisations financières			920	
Total Immobilisations financières			920	39997
Total Général			920	478278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37414	314		37728
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4340			4340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81708	30652		112359
AMORTISSEMENTS Total Général	123462	30966		154427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39997	39997		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113585	113585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5663	5663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82	82		
Charges constatées d’avance	19510	19510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178836	178836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48383	13693	34690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350310	350310		
Personnel et comptes rattachés	8187	8187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8501	8501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3208	3208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7155	7155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40316	40316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466094	431404	34690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	109928		99206	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9796		14166	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	279		428	
Autres comptes	103435		105400	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223438		219199	
Taxe professionnelle	4038		4048	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14089		11475	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18126		15523	
Montant de la TVA. collectée	49786		50905	
Total TVA. déductible sur biens et services	48828		55296	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5