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BILAN SOCIETE PATISSERIE MASMOUDI FRANCE 2018 Siren 798731683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37728	37414	314	1981
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4340	4340		
Fonds commercial	190800		190800	190800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81420	22264	59156	66622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13181	5310	7871	6312
Autres immobilisations corporelles	106794	54134	52660	69446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38553		38553	37633
TOTAL (I)	472816	123462	349354	372794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21358		21358	21489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433		433	749
Avances et acomptes versés sur commandes	1826		1826	2349
Clients et comptes rattachés	106403		106403	123253
Autres créances	15581		15581	16675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38786		38786	45541
Charges constatées d’avance	15932		15932	1054
TOTAL (II)	200317		200317	211110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673133	123462	549671	583903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-112420		-90187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38939		-22233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31520		-7420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27782		59071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41083		43113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428196		453880	
Dettes fiscales et sociales	17519		31838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3571		3195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518152		591323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549671		583903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502769		563591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24510		24510	25798
Production vendue biens	714691	-14535	700155	675585
Production vendue services	7807		7807	9607
Chiffres d’affaires nets	747008	-14535	732472	710990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18072	16526
Autres produits			58	15014
Total des produits d’exploitation (I)			750602	743708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3728	4358
Variation de stock (marchandises)			317	106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250744	214430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			131	-2396
Autres achats et charges externes			219199	225843
Impôts, taxes et versements assimilés			15523	12960
Salaires et traitements			154831	137851
Charges sociales			28559	27690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32661	37892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	421
Total des charges d’exploitation (II) 			705712	659154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44890	84554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2083	3497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2083	3497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2083	-3497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42807	81057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3867		4328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			105422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3867		109750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3867		-103290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	750602		750168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711663		772401	
BENEFICE OU PERTE	38939		-22233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18649		18649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18072		6526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			15000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37728		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195140		
Total Immobilisations corporelles		193093		8301
Total Immobilisations financières		37633		920
Total Général		463594		9221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37728
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38553
Total Général				472816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35747	1667		37414
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4340			4340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50714	30994		81708
AMORTISSEMENTS Total Général	90801	32661		123462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38553	38553		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106403	106403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9201	9201		
T. V. A.	5366	5366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1014	1014		
Charges constatées d’avance	15932	15932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176468	176468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27732	12349	15383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428196	428196		
Personnel et comptes rattachés	5164	5164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7981	7981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24	24		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4350	4350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41083	41083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3571	3571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518152	502769	15383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14482		33132	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	99206		95539	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14166		13784	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	428			
Autres comptes	105400		116520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219199		225843	
Taxe professionnelle	4048		1875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11475		11085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15523		12960	
Montant de la TVA. collectée	50905		45927	
Total TVA. déductible sur biens et services	55296		41369	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8