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BILAN SOCIETE PATISSERIE MASMOUDI FRANCE 2017 Siren 798731683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37728	35747	1981	8389
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4340	4340		1261
Fonds commercial	190800		190800	190800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80753	14131	66622	74703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9443	3132	6312	7576
Autres immobilisations corporelles	102897	33451	69446	82710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37633		37633	26467
TOTAL (I)	463594	90801	372794	391906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21489		21489	19093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	749		749	855
Avances et acomptes versés sur commandes	2349		2349	1000
Clients et comptes rattachés	123253		123253	96887
Autres créances	16675		16675	14428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45541		45541	50237
Charges constatées d’avance	1054		1054	14223
TOTAL (II)	211110		211110	196723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674704	90801	583903	588629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90187		-164447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22233		74260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7420		14813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59071		88961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43113		38548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453880		396204	
Dettes fiscales et sociales	31838		38512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3195		1591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591323		563816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583903		588629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563591		504845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25798		25798	20794
Production vendue biens	640193	35392	675585	634834
Production vendue services	9607		9607	481
Chiffres d’affaires nets	675598	35392	710990	656109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16526	71
Autres produits			15014	31
Total des produits d’exploitation (I)			743708	656210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4358	3662
Variation de stock (marchandises)			106	-507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214430	272023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2396	-689
Autres achats et charges externes			225843	223602
Impôts, taxes et versements assimilés			12960	16029
Salaires et traitements			137851	135829
Charges sociales			27690	27297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37892	33991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			421	109
Total des charges d’exploitation (II) 			659154	711344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84554	-55134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3497	4929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3497	4929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3497	-4929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81057	-60063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6460		191067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6460		194067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4328		6432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105422		53312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109750		59744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103290		134323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	750168		850277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772401		776017	
BENEFICE OU PERTE	-22233		74260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18649		18649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6526		71	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	15000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37728		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195140		
Total Immobilisations corporelles		189983		13035
Total Immobilisations financières		26467		11166
Total Général		449318		24201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37728
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9925	193093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37633
Total Général			9925	463594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29339	6408		35747
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3079	1261		4340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24994	30223	4503	50714
AMORTISSEMENTS Total Général	57412	37892	4503	90801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37633	37633		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9349			
T. V. A.	6126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178615	178615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58971	31239	27732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453880	453880		
Personnel et comptes rattachés	6193	6193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18890	18890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4248	4248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2506	2506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43113	43113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3195	3195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591097	563365	27732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	95539		88371	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13784		9887	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3809	
Autres comptes	116520		121536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225843		223602	
Taxe professionnelle	1875		1452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11085		14577	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12960		16029	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	41369		58215	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel