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BILAN SOCIETE PATISSERIE MASMOUDI FRANCE 2016 Siren 798731683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37728	29339	8389	15651
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4340	3079	1261	2708
Fonds commercial	190800		190800	190800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80753	6050	74703	71968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13082	5506	7576	9249
Autres immobilisations corporelles	96148	13438	82710	12496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26467		26467	12216
TOTAL (I)	449318	57412	391906	315087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19093		19093	18404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	855		855	348
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	417
Clients et comptes rattachés	96887		96887	101514
Autres créances	14428		14428	22168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50237		50237	20889
Charges constatées d’avance	14223		14223	13093
TOTAL (II)	196723		196723	176833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	646041	57412	588629	491920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-164447		-20133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74260		-144314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14813		-59447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88961		117535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38548		56597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396204		333817	
Dettes fiscales et sociales	38512		31410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1591		958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563816		541367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588629		491920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504845		452554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20794		20794	14464
Production vendue biens	634431	403	634834	512085
Production vendue services	481		481	393
Chiffres d’affaires nets	655705	403	656109	526942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71	
Autres produits			31	10
Total des produits d’exploitation (I)			656210	526952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3662	3212
Variation de stock (marchandises)			-507	149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272023	249075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-689	9148
Autres achats et charges externes			223602	198436
Impôts, taxes et versements assimilés			16029	13113
Salaires et traitements			135829	117109
Charges sociales			27297	26057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33991	26828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	17
Total des charges d’exploitation (II) 			711344	643145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55134	-116194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4929	6775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4929	6775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4929	-6775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60063	-122969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191067		8282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194067		8282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6432		12481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53312		7147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59744		29628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134323		-21346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850277		535234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776017		679548	
BENEFICE OU PERTE	74260		-144314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18649		18649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32728		5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195140		
Total Immobilisations corporelles		120191		138655
Total Immobilisations financières		12216		14252
Total Général		360274		157907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37728
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68863	189983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26467
Total Général			68863	449318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17077	12262		29339
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1632	1447		3079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20263	20282	15551	24994
AMORTISSEMENTS Total Général	38972	33991	15551	57412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26467	26467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7949			
T. V. A.	6318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54			
Charges constatées d’avance	14223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152005	152005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88813	29842	58971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396204	396204		
Personnel et comptes rattachés	6720	6720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20469	20469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9493	9493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1830	1830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38548	38548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1591	1591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563816	504845	58971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel